国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

今天最新净值 141.2330 0.0270 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4600
成立日期：2013-03-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：54.236亿份
最近份额：0.1391亿
最近资产：19.23亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

近一月国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰上证5年期国债ETF(511010)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2330	1.4600	141.2060	1.4600	0.0270	0.02%
2026-09-15	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2060	1.4600	141.1770	1.4590	0.0290	0.02%
2026-09-14	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1770	1.4590	141.1360	1.4590	0.0410	0.03%
2026-09-11	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1360	1.4590	141.1760	1.4590	-0.0400	-0.03%
2026-09-10	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1760	1.4590	141.1860	1.4600	-0.0100	-0.01%
2026-09-09	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1860	1.4600	141.1930	1.4600	-0.0070	0.00%
2026-09-08	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1930	1.4600	141.2110	1.4600	-0.0180	-0.01%
2026-09-07	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2110	1.4600	141.1940	1.4600	0.0170	0.01%
2026-09-04	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1940	1.4600	141.2280	1.4600	-0.0340	-0.02%
2026-09-03	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2280	1.4600	141.1800	1.4600	0.0480	0.03%

2026-09-02	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1800	1.4600	141.1900	1.4600	-0.0100	-0.01%
2026-09-01	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1900	1.4600	141.1250	1.4590	0.0650	0.05%
2026-08-31	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1250	1.4590	141.1010	1.4590	0.0240	0.02%
2026-08-28	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1010	1.4590	141.0930	1.4590	0.0080	0.01%
2026-08-27	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.0930	1.4590	141.1880	1.4600	-0.0950	-0.07%
2026-08-26	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.1880	1.4600	141.2730	1.4600	-0.0850	-0.06%
2026-08-25	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2730	1.4600	141.2910	1.4610	-0.0180	-0.01%
2026-08-24	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2910	1.4610	141.2260	1.4600	0.0650	0.05%
2026-08-21	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2260	1.4600	141.2320	1.4600	-0.0060	0.00%
2026-08-20	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2320	1.4600	141.2330	1.4600	-0.0010	0.00%
2026-08-19	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2330	1.4600	141.2560	1.4600	-0.0230	-0.02%
2026-08-18	511010	国泰上证5年期国债ETF	141.2560	1.4600	141.2240	1.4600	0.0320	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%