华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

今天最新净值 101.9137 0.0205 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0191
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：151.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一季华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.9129	1.0191	101.9137	1.0191	-0.0008	0.00%
2026-09-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.9137	1.0191	101.8932	1.0189	0.0205	0.02%
2026-09-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8932	1.0189	101.8809	1.0188	0.0123	0.01%
2026-09-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8809	1.0188	101.8736	1.0187	0.0073	0.01%
2026-09-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8736	1.0187	101.8673	1.0187	0.0063	0.01%
2026-09-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8673	1.0187	101.8530	1.0185	0.0143	0.01%
2026-09-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8530	1.0185	101.8332	1.0183	0.0198	0.02%
2026-09-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8332	1.0183	101.8190	1.0182	0.0142	0.01%
2026-09-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8190	1.0182	101.8103	1.0181	0.0087	0.01%
2026-09-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8103	1.0181	101.8023	1.0180	0.0080	0.01%

2026-09-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.8023	1.0180	101.7915	1.0179	0.0108	0.01%
2026-08-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7915	1.0179	101.7914	1.0179	0.0001	0.00%
2026-08-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7914	1.0179	101.7957	1.0180	-0.0043	0.00%
2026-08-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7957	1.0180	101.7963	1.0180	-0.0006	0.00%
2026-08-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7963	1.0180	101.7923	1.0179	0.0040	0.00%
2026-08-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7923	1.0179	101.7860	1.0179	0.0063	0.01%
2026-08-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7860	1.0179	101.7755	1.0178	0.0105	0.01%
2026-08-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7755	1.0178	101.7836	1.0178	-0.0081	-0.01%
2026-08-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7836	1.0178	101.7847	1.0178	-0.0011	0.00%
2026-08-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7847	1.0178	101.7728	1.0177	0.0119	0.01%
2026-08-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7728	1.0177	101.7353	1.0174	0.0375	0.04%
2026-08-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7353	1.0174	101.7182	1.0172	0.0171	0.02%
2026-08-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7182	1.0172	101.7045	1.0170	0.0137	0.01%
2026-08-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.7045	1.0170	101.6839	1.0168	0.0206	0.02%
2026-08-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6839	1.0168	101.6871	1.0169	-0.0032	0.00%

2026-08-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6871	1.0169	101.6679	1.0167	0.0192	0.02%
2026-08-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6679	1.0167	101.6460	1.0165	0.0219	0.02%
2026-08-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6460	1.0165	101.6368	1.0164	0.0092	0.01%
2026-08-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6368	1.0164	101.6257	1.0163	0.0111	0.01%
2026-08-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6257	1.0163	101.6185	1.0162	0.0072	0.01%
2026-08-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6185	1.0162	101.6099	1.0161	0.0086	0.01%
2026-08-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6099	1.0161	101.5915	1.0159	0.0184	0.02%
2026-07-31	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5915	1.0159	101.5860	1.0159	0.0055	0.01%
2026-07-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5860	1.0159	101.5859	1.0159	0.0001	0.00%
2026-07-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5859	1.0159	101.5946	1.0159	-0.0087	-0.01%
2026-07-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5946	1.0159	101.6023	1.0160	-0.0077	-0.01%
2026-07-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6023	1.0160	101.6072	1.0161	-0.0049	0.00%
2026-07-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.6072	1.0161	101.5840	1.0158	0.0232	0.02%
2026-07-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5840	1.0158	101.5613	1.0156	0.0227	0.02%
2026-07-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5613	1.0156	101.5492	1.0155	0.0121	0.01%
2026-07-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5492	1.0155	101.5350	1.0154	0.0142	0.01%
2026-07-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5350	1.0154	101.5244	1.0152	0.0106	0.01%
2026-07-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5244	1.0152	101.5215	1.0152	0.0029	0.00%
2026-07-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5215	1.0152	101.5171	1.0152	0.0044	0.00%
2026-07-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5171	1.0152	101.5106	1.0151	0.0065	0.01%
2026-07-14	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5106	1.0151	101.5059	1.0151	0.0047	0.00%
2026-07-13	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.5059	1.0151	101.4952	1.0150	0.0107	0.01%
2026-07-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4952	1.0150	101.4744	1.0147	0.0208	0.02%
2026-07-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4744	1.0147	101.4658	1.0147	0.0086	0.01%
2026-07-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4658	1.0147	101.4696	1.0147	-0.0038	0.00%
2026-07-07	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4696	1.0147	101.4625	1.0146	0.0071	0.01%
2026-07-06	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4625	1.0146	101.4412	1.0144	0.0213	0.02%
2026-07-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4412	1.0144	101.4482	1.0145	-0.0070	-0.01%
2026-07-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4482	1.0145	101.4615	1.0146	-0.0133	-0.01%
2026-07-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4615	1.0146	101.4691	1.0147	-0.0076	-0.01%
2026-06-30	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4691	1.0147	101.4523	1.0145	0.0168	0.02%
2026-06-29	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4523	1.0145	101.4227	1.0142	0.0296	0.03%
2026-06-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4227	1.0142	101.4099	1.0141	0.0128	0.01%
2026-06-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4099	1.0141	101.3867	1.0139	0.0232	0.02%
2026-06-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3867	1.0139	101.3906	1.0139	-0.0039	0.00%
2026-06-23	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3906	1.0139	101.4039	1.0140	-0.0133	-0.01%
2026-06-22	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.4039	1.0140	101.3564	1.0136	0.0475	0.05%
2026-06-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3564	1.0136	101.3171	1.0132	0.0393	0.04%
2026-06-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.3171	1.0132	101.2951	1.0130	0.0220	0.02%
2026-06-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	101.2951	1.0130	101.2877	1.0129	0.0074	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%