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华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 99.7378 -0.0245 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9974
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：152.68亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一月华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7557	0.9976	99.7378	0.9974	0.0179	0.02%
2025-12-16	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7378	0.9974	99.7623	0.9976	-0.0245	-0.02%
2025-12-15	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7623	0.9976	99.7902	0.9979	-0.0279	-0.03%
2025-12-12	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7902	0.9979	99.7700	0.9977	0.0202	0.02%
2025-12-11	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7700	0.9977	99.7447	0.9974	0.0253	0.03%
2025-12-10	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7447	0.9974	99.7346	0.9973	0.0101	0.01%
2025-12-09	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7346	0.9973	99.7447	0.9974	-0.0101	-0.01%
2025-12-08	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7447	0.9974	99.7548	0.9975	-0.0101	-0.01%
2025-12-05	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.7548	0.9975	99.8090	0.9981	-0.0542	-0.05%
2025-12-04	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8090	0.9981	99.8689	0.9987	-0.0599	-0.06%

2025-12-03	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8689	0.9987	99.8725	0.9987	-0.0036	0.00%
2025-12-02	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8725	0.9987	99.8718	0.9987	0.0007	0.00%
2025-12-01	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8718	0.9987	99.8566	0.9986	0.0152	0.02%
2025-11-28	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8566	0.9986	99.8550	0.9986	0.0016	0.00%
2025-11-27	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.8550	0.9986	99.9287	0.9993	-0.0737	-0.07%
2025-11-26	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9287	0.9993	99.9770	0.9998	-0.0483	-0.05%
2025-11-25	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9770	0.9998	100.0060	1.0001	-0.0290	-0.03%
2025-11-24	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0060	1.0001	100.0229	1.0002	-0.0169	-0.02%
2025-11-21	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0229	1.0002	100.0387	1.0004	-0.0158	-0.02%
2025-11-20	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0387	1.0004	100.0472	1.0005	-0.0085	-0.01%
2025-11-19	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0472	1.0005	100.0429	1.0004	0.0043	0.00%
2025-11-18	551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	100.0429	1.0004	100.0329	1.0003	0.0100	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%