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华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551550)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 99.7623 -0.0279 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9976
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：152.68亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近一季华夏中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7378 0.9974 99.7623 0.9976 -0.0245 -0.02%
2025-12-15 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7623 0.9976 99.7902 0.9979 -0.0279 -0.03%
2025-12-12 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7902 0.9979 99.7700 0.9977 0.0202 0.02%
2025-12-11 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7700 0.9977 99.7447 0.9974 0.0253 0.03%
2025-12-10 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7447 0.9974 99.7346 0.9973 0.0101 0.01%
2025-12-09 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7346 0.9973 99.7447 0.9974 -0.0101 -0.01%
2025-12-08 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7447 0.9974 99.7548 0.9975 -0.0101 -0.01%
2025-12-05 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7548 0.9975 99.8090 0.9981 -0.0542 -0.05%
2025-12-04 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8090 0.9981 99.8689 0.9987 -0.0599 -0.06%
2025-12-03 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8689 0.9987 99.8725 0.9987 -0.0036 0.00%
2025-12-02 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8725 0.9987 99.8718 0.9987 0.0007 0.00%
2025-12-01 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8718 0.9987 99.8566 0.9986 0.0152 0.02%
2025-11-28 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8566 0.9986 99.8550 0.9986 0.0016 0.00%
2025-11-27 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8550 0.9986 99.9287 0.9993 -0.0737 -0.07%
2025-11-26 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.9287 0.9993 99.9770 0.9998 -0.0483 -0.05%
2025-11-25 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.9770 0.9998 100.0060 1.0001 -0.0290 -0.03%
2025-11-24 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0060 1.0001 100.0229 1.0002 -0.0169 -0.02%
2025-11-21 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0229 1.0002 100.0387 1.0004 -0.0158 -0.02%
2025-11-20 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0387 1.0004 100.0472 1.0005 -0.0085 -0.01%
2025-11-19 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0472 1.0005 100.0429 1.0004 0.0043 0.00%
2025-11-18 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0429 1.0004 100.0329 1.0003 0.0100 0.01%
2025-11-17 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0329 1.0003 100.0110 1.0001 0.0219 0.02%
2025-11-14 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0110 1.0001 100.0137 1.0001 -0.0027 0.00%
2025-11-13 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0137 1.0001 100.0182 1.0002 -0.0045 0.00%
2025-11-12 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0182 1.0002 100.0098 1.0001 0.0084 0.01%
2025-11-11 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0098 1.0001 100.0104 1.0001 -0.0006 0.00%
2025-11-10 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0104 1.0001 100.0294 1.0003 -0.0190 -0.02%
2025-11-07 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0294 1.0003 100.0511 1.0005 -0.0217 -0.02%
2025-11-06 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0511 1.0005 100.0678 1.0007 -0.0167 -0.02%
2025-11-05 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0678 1.0007 100.0324 1.0003 0.0354 0.04%
2025-11-04 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0324 1.0003 100.0080 1.0001 0.0244 0.02%
2025-11-03 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 100.0080 1.0001 99.9733 0.9997 0.0347 0.03%
2025-10-31 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.9733 0.9997 99.9077 0.9991 0.0656 0.07%
2025-10-30 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.9077 0.9991 99.8438 0.9984 0.0639 0.06%
2025-10-29 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.8438 0.9984 99.7993 0.9980 0.0445 0.04%
2025-10-28 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7993 0.9980 99.7115 0.9971 0.0878 0.09%
2025-10-27 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.7115 0.9971 99.6792 0.9968 0.0323 0.03%
2025-10-24 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.6792 0.9968 99.6636 0.9966 0.0156 0.02%
2025-10-23 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.6636 0.9966 99.6136 0.9961 0.0500 0.05%
2025-10-22 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.6136 0.9961 99.5725 0.9957 0.0411 0.04%
2025-10-21 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5725 0.9957 99.5534 0.9955 0.0191 0.02%
2025-10-20 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5534 0.9955 99.5374 0.9954 0.0160 0.02%
2025-10-17 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5374 0.9954 99.4820 0.9948 0.0554 0.06%
2025-10-16 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4820 0.9948 99.4610 0.9946 0.0210 0.02%
2025-10-15 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4610 0.9946 99.4664 0.9947 -0.0054 -0.01%
2025-10-14 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4664 0.9947 99.4882 0.9949 -0.0218 -0.02%
2025-10-13 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4882 0.9949 99.4048 0.9940 0.0009 0.08%
2025-10-10 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4048 0.9940 99.3566 0.9936 0.0004 0.05%
2025-10-09 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.3566 0.9936 99.2891 0.9929 0.0007 0.07%
2025-09-30 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.2891 0.9929 99.2809 0.9928 0.0001 0.01%
2025-09-29 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.2809 0.9928 99.2613 0.9926 0.0002 0.02%
2025-09-26 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.2613 0.9926 99.2825 0.9928 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.2825 0.9928 99.4088 0.9941 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4088 0.9941 99.4760 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.4760 0.9948 99.5410 0.9954 -0.0006 -0.07%
2025-09-22 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5410 0.9954 99.5574 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5574 0.9956 99.5831 0.9958 -0.0002 -0.03%
2025-09-18 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5831 0.9958 99.5857 0.9959 -0.0001 0.00%
2025-09-17 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 99.5857 0.9959 99.5704 0.9957 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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