博时安丰18个月定开债A(安丰18)基金净值查询(160515)

今天最新净值 1.0378 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7504
成立日期：2013-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.476亿份
最近份额：2.1168亿
最近资产：2.20亿
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊

近一季博时安丰18个月定开债A|安丰18基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安丰18个月定开债A(160515)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0380	1.7506	1.0378	1.7504	0.0002	0.02%
2026-09-15	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0378	1.7504	1.0376	1.7502	0.0002	0.02%
2026-09-14	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0375	1.7501	0.0001	0.01%
2026-09-11	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0376	1.7502	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0377	1.7503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0376	1.7502	0.0001	0.01%
2026-09-08	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0377	1.7503	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0375	1.7501	0.0002	0.02%
2026-09-04	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0374	1.7500	0.0001	0.01%
2026-09-03	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0370	1.7496	0.0004	0.04%

2026-09-02	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0370	1.7496	1.0371	1.7497	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0368	1.7494	0.0003	0.03%
2026-08-31	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0368	1.7494	1.0367	1.7493	0.0001	0.01%
2026-08-28	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0367	1.7493	1.0367	1.7493	0.0000	0.00%
2026-08-27	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0367	1.7493	1.0372	1.7498	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0372	1.7498	1.0375	1.7501	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0374	1.7500	0.0001	0.01%
2026-08-24	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0371	1.7497	0.0003	0.03%
2026-08-21	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0373	1.7499	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0373	1.7499	1.0372	1.7498	0.0001	0.01%
2026-08-19	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0372	1.7498	1.0377	1.7503	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0374	1.7500	0.0003	0.03%
2026-08-17	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0371	1.7497	0.0003	0.03%
2026-08-14	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0371	1.7497	0.0000	0.00%
2026-08-13	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0368	1.7494	0.0003	0.03%

2026-08-12	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0368	1.7494	1.0368	1.7494	0.0000	0.00%
2026-08-11	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0368	1.7494	1.0371	1.7497	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0365	1.7491	0.0006	0.06%
2026-08-07	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0365	1.7491	1.0360	1.7486	0.0005	0.05%
2026-08-06	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0360	1.7486	1.0359	1.7485	0.0001	0.01%
2026-08-05	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0359	1.7485	1.0359	1.7485	0.0000	0.00%
2026-08-04	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0359	1.7485	1.0356	1.7482	0.0003	0.03%
2026-08-03	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0356	1.7482	1.0356	1.7482	0.0000	0.00%
2026-07-31	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0356	1.7482	1.0352	1.7478	0.0004	0.04%
2026-07-30	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0352	1.7478	1.0345	1.7471	0.0007	0.07%
2026-07-29	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0345	1.7471	1.0345	1.7471	0.0000	0.00%
2026-07-28	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0345	1.7471	1.0346	1.7472	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0346	1.7472	1.0344	1.7470	0.0002	0.02%
2026-07-24	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0344	1.7470	1.0340	1.7466	0.0004	0.04%
2026-07-23	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0340	1.7466	1.0341	1.7467	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0341	1.7467	1.0339	1.7465	0.0002	0.02%
2026-07-21	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0339	1.7465	1.0338	1.7464	0.0001	0.01%
2026-07-20	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0338	1.7464	1.0528	1.7464	0.0000	0.00%
2026-07-17	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0528	1.7464	1.0527	1.7463	0.0001	0.01%
2026-07-16	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0527	1.7463	1.0527	1.7463	0.0000	0.00%
2026-07-15	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0527	1.7463	1.0526	1.7462	0.0001	0.01%
2026-07-14	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0526	1.7462	1.0526	1.7462	0.0000	0.00%
2026-07-13	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0526	1.7462	1.0532	1.7468	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0532	1.7468	1.0530	1.7466	0.0002	0.02%
2026-07-09	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0530	1.7466	1.0519	1.7455	0.0011	0.10%
2026-07-08	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0519	1.7455	1.0518	1.7454	0.0001	0.01%
2026-07-07	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0518	1.7454	1.0518	1.7454	0.0000	0.00%
2026-07-06	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0518	1.7454	1.0513	1.7449	0.0005	0.05%
2026-07-03	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0513	1.7449	1.0512	1.7448	0.0001	0.01%
2026-07-02	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0512	1.7448	1.0511	1.7447	0.0001	0.01%
2026-07-01	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0511	1.7447	1.0516	1.7452	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0516	1.7452	1.0533	1.7469	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0533	1.7469	1.0523	1.7459	0.0010	0.10%
2026-06-26	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0523	1.7459	1.0521	1.7457	0.0002	0.02%
2026-06-25	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0521	1.7457	1.0509	1.7445	0.0012	0.11%
2026-06-24	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0509	1.7445	1.0508	1.7444	0.0001	0.01%
2026-06-23	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0508	1.7444	1.0515	1.7451	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0515	1.7451	1.0518	1.7454	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0518	1.7454	1.0514	1.7450	0.0004	0.04%
2026-06-17	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0514	1.7450	1.0498	1.7434	0.0016	0.15%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%