博时安丰18个月定开债A(安丰18)基金净值查询(160515)
今天最新净值
1.0378
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7504
- 成立日期：2013-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.476亿份
- 最近份额：2.1168亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：颜灵珊
近一月博时安丰18个月定开债A|安丰18基金净值查询
近一月,博时安丰18个月定开债A(160515)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0380 |
1.7506 |
1.0378 |
1.7504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0378 |
1.7504 |
1.0376 |
1.7502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0376 |
1.7502 |
1.0375 |
1.7501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0375 |
1.7501 |
1.0376 |
1.7502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0376 |
1.7502 |
1.0377 |
1.7503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0377 |
1.7503 |
1.0376 |
1.7502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0376 |
1.7502 |
1.0377 |
1.7503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0377 |
1.7503 |
1.0375 |
1.7501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0375 |
1.7501 |
1.0374 |
1.7500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0374 |
1.7500 |
1.0370 |
1.7496 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0370 |
1.7496 |
1.0371 |
1.7497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0371 |
1.7497 |
1.0368 |
1.7494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0368 |
1.7494 |
1.0367 |
1.7493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0367 |
1.7493 |
1.0367 |
1.7493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0367 |
1.7493 |
1.0372 |
1.7498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0372 |
1.7498 |
1.0375 |
1.7501 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0375 |
1.7501 |
1.0374 |
1.7500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0374 |
1.7500 |
1.0371 |
1.7497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0371 |
1.7497 |
1.0373 |
1.7499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0373 |
1.7499 |
1.0372 |
1.7498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0372 |
1.7498 |
1.0377 |
1.7503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0377 |
1.7503 |
1.0374 |
1.7500 |
0.0003 |
0.03% |
