国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

今天最新净值 101.2791 0.0208 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8600亿
最近资产：29.86亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

近一季国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.3015	1.0238	101.2791	1.0236	0.0224	0.02%
2026-09-16	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2791	1.0236	101.2583	1.0234	0.0208	0.02%
2026-09-15	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2583	1.0234	101.2610	1.0234	-0.0027	0.00%
2026-09-14	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2610	1.0234	101.2397	1.0232	0.0213	0.02%
2026-09-11	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2397	1.0232	101.2278	1.0231	0.0119	0.01%
2026-09-10	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2278	1.0231	101.2222	1.0230	0.0056	0.01%
2026-09-09	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2222	1.0230	101.2139	1.0229	0.0083	0.01%
2026-09-08	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.2139	1.0229	101.1991	1.0228	0.0148	0.01%
2026-09-07	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1991	1.0228	101.1742	1.0225	0.0249	0.02%
2026-09-04	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1742	1.0225	101.1608	1.0224	0.0134	0.01%

2026-09-03	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1608	1.0224	101.1544	1.0223	0.0064	0.01%
2026-09-02	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1544	1.0223	101.1450	1.0223	0.0094	0.01%
2026-09-01	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1450	1.0223	101.1342	1.0221	0.0108	0.01%
2026-08-31	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1342	1.0221	101.1350	1.0222	-0.0008	0.00%
2026-08-28	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1350	1.0222	101.1416	1.0222	-0.0066	-0.01%
2026-08-27	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1416	1.0222	101.1456	1.0223	-0.0040	0.00%
2026-08-26	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1456	1.0223	101.1413	1.0222	0.0043	0.00%
2026-08-25	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1413	1.0222	101.1373	1.0222	0.0040	0.00%
2026-08-24	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1373	1.0222	101.1257	1.0221	0.0116	0.01%
2026-08-21	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1257	1.0221	101.1333	1.0221	-0.0076	-0.01%
2026-08-20	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1333	1.0221	101.1307	1.0221	0.0026	0.00%
2026-08-19	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1307	1.0221	101.1157	1.0220	0.0150	0.01%
2026-08-18	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.1157	1.0220	101.0791	1.0216	0.0366	0.04%
2026-08-17	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0791	1.0216	101.0577	1.0214	0.0214	0.02%
2026-08-14	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0577	1.0214	101.0474	1.0213	0.0103	0.01%

2026-08-13	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0474	1.0213	101.0264	1.0211	0.0210	0.02%
2026-08-12	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0264	1.0211	101.0293	1.0211	-0.0029	0.00%
2026-08-11	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0293	1.0211	101.0105	1.0209	0.0188	0.02%
2026-08-10	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	101.0105	1.0209	100.9897	1.0207	0.0208	0.02%
2026-08-07	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9897	1.0207	100.9838	1.0206	0.0059	0.01%
2026-08-06	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9838	1.0206	100.9716	1.0205	0.0122	0.01%
2026-08-05	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9716	1.0205	100.9638	1.0204	0.0078	0.01%
2026-08-04	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9638	1.0204	100.9537	1.0203	0.0101	0.01%
2026-08-03	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9537	1.0203	100.9381	1.0202	0.0156	0.02%
2026-07-31	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9381	1.0202	100.9315	1.0201	0.0066	0.01%
2026-07-30	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9315	1.0201	100.9353	1.0202	-0.0038	0.00%
2026-07-29	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9353	1.0202	100.9446	1.0202	-0.0093	-0.01%
2026-07-28	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9446	1.0202	100.9540	1.0203	-0.0094	-0.01%
2026-07-27	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9540	1.0203	100.9613	1.0204	-0.0073	-0.01%
2026-07-24	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9613	1.0204	100.9385	1.0202	0.0228	0.02%
2026-07-23	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9385	1.0202	100.9215	1.0200	0.0170	0.02%
2026-07-22	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9215	1.0200	100.9137	1.0199	0.0078	0.01%
2026-07-21	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9137	1.0199	100.9001	1.0198	0.0136	0.01%
2026-07-20	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.9001	1.0198	100.8894	1.0197	0.0107	0.01%
2026-07-17	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8894	1.0197	100.8881	1.0197	0.0013	0.00%
2026-07-16	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8881	1.0197	100.8853	1.0197	0.0028	0.00%
2026-07-15	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8853	1.0197	100.8779	1.0196	0.0074	0.01%
2026-07-14	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8779	1.0196	100.8764	1.0196	0.0015	0.00%
2026-07-13	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8764	1.0196	100.8671	1.0195	0.0093	0.01%
2026-07-10	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8671	1.0195	100.8488	1.0193	0.0183	0.02%
2026-07-09	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8488	1.0193	100.8378	1.0192	0.0110	0.01%
2026-07-08	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8378	1.0192	100.8403	1.0192	-0.0025	0.00%
2026-07-07	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8403	1.0192	100.8337	1.0191	0.0066	0.01%
2026-07-06	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8337	1.0191	100.8090	1.0189	0.0247	0.02%
2026-07-03	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8090	1.0189	100.8156	1.0190	-0.0066	-0.01%
2026-07-02	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8156	1.0190	100.8328	1.0191	-0.0172	-0.02%
2026-07-01	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8328	1.0191	100.8387	1.0192	-0.0059	-0.01%
2026-06-30	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8387	1.0192	100.8190	1.0190	0.0197	0.02%
2026-06-29	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.8190	1.0190	100.7907	1.0187	0.0283	0.03%
2026-06-26	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7907	1.0187	100.7769	1.0186	0.0138	0.01%
2026-06-25	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7769	1.0186	100.7555	1.0184	0.0214	0.02%
2026-06-24	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7555	1.0184	100.7568	1.0184	-0.0013	0.00%
2026-06-23	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7568	1.0184	100.7724	1.0185	-0.0156	-0.02%
2026-06-22	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7724	1.0185	100.7223	1.0180	0.0501	0.05%
2026-06-18	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.7223	1.0180	100.6808	1.0176	0.0415	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%