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国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

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今天最新净值 100.2871 0.0335 0.03% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0029
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8600亿
  • 最近资产：29.86亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王玉 王振扬
近一年国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3022 1.0030 100.2871 1.0029 0.0151 0.02%
2025-12-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2871 1.0029 100.2536 1.0025 0.0335 0.03%
2025-12-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2536 1.0025 100.2365 1.0024 0.0171 0.02%
2025-12-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2365 1.0024 100.1975 1.0020 0.0390 0.04%
2025-12-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1975 1.0020 100.1503 1.0015 0.0472 0.05%
2025-12-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1503 1.0015 100.1162 1.0012 0.0341 0.03%
2025-12-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1162 1.0012 100.0932 1.0009 0.0230 0.02%
2025-12-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0932 1.0009 100.1181 1.0012 -0.0249 -0.02%
2025-12-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1181 1.0012 100.1392 1.0014 -0.0211 -0.02%
2025-12-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1392 1.0014 100.1234 1.0012 0.0158 0.02%
2025-12-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1234 1.0012 100.0908 1.0009 0.0326 0.03%
2025-12-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0908 1.0009 100.0761 1.0008 0.0147 0.01%
2025-12-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0761 1.0008 100.0751 1.0008 0.0010 0.00%
2025-12-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0751 1.0008 100.0842 1.0008 -0.0091 -0.01%
2025-12-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0842 1.0008 100.1281 1.0013 -0.0439 -0.04%
2025-12-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1281 1.0013 100.1916 1.0019 -0.0635 -0.06%
2025-12-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1916 1.0019 100.2007 1.0020 -0.0091 -0.01%
2025-12-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2007 1.0020 100.2021 1.0020 -0.0014 0.00%
2025-12-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2021 1.0020 100.1892 1.0019 0.0129 0.01%
2025-11-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1892 1.0019 100.1919 1.0019 -0.0027 0.00%
2025-11-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1919 1.0019 100.2509 1.0025 -0.0590 -0.06%
2025-11-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2509 1.0025 100.3067 1.0031 -0.0558 -0.06%
2025-11-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3067 1.0031 100.3290 1.0033 -0.0223 -0.02%
2025-11-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3290 1.0033 100.3545 1.0035 -0.0255 -0.03%
2025-11-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3545 1.0035 100.3791 1.0038 -0.0246 -0.02%
2025-11-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3791 1.0038 100.3901 1.0039 -0.0110 -0.01%
2025-11-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3901 1.0039 100.3909 1.0039 -0.0008 0.00%
2025-11-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3909 1.0039 100.3852 1.0039 0.0057 0.01%
2025-11-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3852 1.0039 100.3688 1.0037 0.0164 0.02%
2025-11-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3688 1.0037 100.3665 1.0037 0.0023 0.00%
2025-11-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3665 1.0037 100.3713 1.0037 -0.0048 0.00%
2025-11-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3713 1.0037 100.3622 1.0036 0.0091 0.01%
2025-11-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3622 1.0036 100.3647 1.0036 -0.0025 0.00%
2025-11-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3647 1.0036 100.3875 1.0039 -0.0228 -0.02%
2025-11-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3875 1.0039 100.4103 1.0041 -0.0228 -0.02%
2025-11-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4103 1.0041 100.4354 1.0044 -0.0251 -0.02%
2025-11-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4354 1.0044 100.4060 1.0041 0.0294 0.03%
2025-11-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4060 1.0041 100.3888 1.0039 0.0172 0.02%
2025-11-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3888 1.0039 100.3569 1.0036 0.0319 0.03%
2025-10-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3569 1.0036 100.2957 1.0030 0.0612 0.06%
2025-10-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2957 1.0030 100.2319 1.0023 0.0638 0.06%
2025-10-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2319 1.0023 100.1827 1.0018 0.0492 0.05%
2025-10-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1827 1.0018 100.1035 1.0010 0.0792 0.08%
2025-10-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1035 1.0010 100.0741 1.0007 0.0294 0.03%
2025-10-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0741 1.0007 100.0598 1.0006 0.0143 0.01%
2025-10-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0598 1.0006 100.0150 1.0002 0.0448 0.04%
2025-10-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0150 1.0002 99.9841 0.9998 0.0309 0.03%
2025-10-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9841 0.9998 99.9751 0.9998 0.0090 0.01%
2025-10-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9751 0.9998 99.9691 0.9997 0.0060 0.01%
2025-10-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9691 0.9997 99.9222 0.9992 0.0469 0.05%
2025-10-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9222 0.9992 99.8993 0.9990 0.0229 0.02%
2025-10-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8993 0.9990 99.8979 0.9990 0.0014 0.00%
2025-10-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8979 0.9990 99.9020 0.9990 -0.0041 0.00%
2025-10-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9020 0.9990 99.8596 0.9986 0.0004 0.04%
2025-10-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8596 0.9986 99.8339 0.9983 0.0003 0.03%
2025-10-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8339 0.9983 99.7764 0.9978 0.0005 0.06%
2025-09-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7764 0.9978 99.7651 0.9977 0.0001 0.01%
2025-09-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7651 0.9977 99.7421 0.9974 0.0003 0.02%
2025-09-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7421 0.9974 99.7454 0.9975 -0.0001 0.00%
2025-09-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7454 0.9975 99.8748 0.9987 -0.0012 -0.13%
2025-09-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8748 0.9987 99.9351 0.9994 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9351 0.9994 99.9806 0.9998 -0.0004 0.00%
2025-09-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9806 0.9998 99.9904 0.9999 -0.0001 0.00%
2025-09-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9904 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金马稳健回报混合A 1.2750 3.33%
军工ETF 1.3175 3.01%
军工基金 1.3792 2.33%
国泰智能汽车股票A 2.4334 2.24%
国泰估值LOF 4.0454 1.94%
国泰金鼎价值 0.3760 1.90%
工业母机ETF 1.5554 1.56%
科100ETF 1.3816 1.56%
国泰智能装备股票A 2.5830 1.51%
国泰可转债债券A 1.7306 1.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
转债ETF 13.7187 0.61%
上证转债 12.7326 0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0459 0.07%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
10年地债 117.3219 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7143 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%
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