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国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

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今天最新净值 100.2871 0.0335 0.03% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0029
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8600亿
最近资产：29.86亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉王振扬

近一月国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.3022	1.0030	100.2871	1.0029	0.0151	0.02%
2025-12-24	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2871	1.0029	100.2536	1.0025	0.0335	0.03%
2025-12-23	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2536	1.0025	100.2365	1.0024	0.0171	0.02%
2025-12-22	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2365	1.0024	100.1975	1.0020	0.0390	0.04%
2025-12-19	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1975	1.0020	100.1503	1.0015	0.0472	0.05%
2025-12-18	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1503	1.0015	100.1162	1.0012	0.0341	0.03%
2025-12-17	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1162	1.0012	100.0932	1.0009	0.0230	0.02%
2025-12-16	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.0932	1.0009	100.1181	1.0012	-0.0249	-0.02%
2025-12-15	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1181	1.0012	100.1392	1.0014	-0.0211	-0.02%
2025-12-12	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1392	1.0014	100.1234	1.0012	0.0158	0.02%

2025-12-11	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1234	1.0012	100.0908	1.0009	0.0326	0.03%
2025-12-10	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.0908	1.0009	100.0761	1.0008	0.0147	0.01%
2025-12-09	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.0761	1.0008	100.0751	1.0008	0.0010	0.00%
2025-12-08	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.0751	1.0008	100.0842	1.0008	-0.0091	-0.01%
2025-12-05	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.0842	1.0008	100.1281	1.0013	-0.0439	-0.04%
2025-12-04	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1281	1.0013	100.1916	1.0019	-0.0635	-0.06%
2025-12-03	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1916	1.0019	100.2007	1.0020	-0.0091	-0.01%
2025-12-02	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2007	1.0020	100.2021	1.0020	-0.0014	0.00%
2025-12-01	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2021	1.0020	100.1892	1.0019	0.0129	0.01%
2025-11-28	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1892	1.0019	100.1919	1.0019	-0.0027	0.00%
2025-11-27	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.1919	1.0019	100.2509	1.0025	-0.0590	-0.06%
2025-11-26	551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.2509	1.0025	100.3067	1.0031	-0.0558	-0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金马稳健回报混合A	1.2750	3.33%
军工ETF	1.3175	3.01%
军工基金	1.3792	2.33%
国泰智能汽车股票A	2.4334	2.24%
国泰估值LOF	4.0454	1.94%
国泰金鼎价值	0.3760	1.90%
工业母机ETF	1.5554	1.56%
科100ETF	1.3816	1.56%
国泰智能装备股票A	2.5830	1.51%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0459	0.07%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%