国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3630
0.0030 0.83%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3566
-0.0064 -1.7594%
- 累计净值：2.6610
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.4277亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近一季,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
2.6610 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
2.6610 |
0.3600 |
2.6560 |
0.0030 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
2.6560 |
0.3620 |
2.6590 |
-0.0020 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
2.6590 |
0.3600 |
2.6560 |
0.0020 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3600 |
2.6560 |
0.3640 |
2.6630 |
-0.0040 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3640 |
2.6630 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0010 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
2.6610 |
0.3570 |
2.6510 |
0.0060 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
2.6510 |
0.3550 |
2.6480 |
0.0020 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
2.6480 |
0.3570 |
2.6510 |
-0.0020 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
2.6510 |
0.3590 |
2.6540 |
-0.0020 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
2.6540 |
0.3560 |
2.6490 |
0.0030 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3560 |
2.6490 |
0.3540 |
2.6460 |
0.0020 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
2.6460 |
0.3550 |
2.6480 |
-0.0010 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
2.6480 |
0.3550 |
2.6480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3550 |
2.6480 |
0.3530 |
2.6440 |
0.0020 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3530 |
2.6440 |
0.3490 |
2.6380 |
0.0040 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3490 |
2.6380 |
0.3540 |
2.6460 |
-0.0050 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3540 |
2.6460 |
0.3570 |
2.6510 |
-0.0030 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3570 |
2.6510 |
0.3560 |
2.6490 |
0.0010 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3560 |
2.6490 |
0.3590 |
2.6540 |
-0.0030 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3590 |
2.6540 |
0.3620 |
2.6590 |
-0.0030 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
2.6590 |
0.3650 |
2.6640 |
-0.0030 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
2.6640 |
0.3620 |
2.6590 |
0.0030 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3620 |
2.6590 |
0.3640 |
2.6630 |
-0.0020 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3640 |
2.6630 |
0.3650 |
2.6640 |
-0.0010 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3650 |
2.6640 |
0.3690 |
2.6710 |
-0.0040 |
-1.08% |
| 2025-11-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
2.6710 |
0.3730 |
2.6770 |
-0.0040 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3730 |
2.6770 |
0.3690 |
2.6710 |
0.0040 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
2.6710 |
0.3690 |
2.6710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3690 |
2.6710 |
0.3750 |
2.6810 |
-0.0060 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3750 |
2.6810 |
0.3760 |
2.6820 |
-0.0010 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3760 |
2.6820 |
0.3800 |
2.6890 |
-0.0040 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3800 |
2.6890 |
0.3850 |
2.6970 |
-0.0050 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3850 |
2.6970 |
0.3740 |
2.6790 |
0.0110 |
2.94% |
| 2025-10-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
2.6790 |
0.3770 |
2.6840 |
-0.0030 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3770 |
2.6840 |
0.3740 |
2.6790 |
0.0030 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
2.6790 |
0.3670 |
2.6670 |
0.0070 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3670 |
2.6670 |
0.3660 |
2.6660 |
0.0010 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3660 |
2.6660 |
0.3680 |
2.6690 |
-0.0020 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3680 |
2.6690 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0050 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
2.6610 |
0.3610 |
2.6580 |
0.0020 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3610 |
2.6580 |
0.3740 |
2.6790 |
-0.0130 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
2.6790 |
0.3780 |
2.6860 |
-0.0040 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3780 |
2.6860 |
0.3710 |
2.6740 |
0.0070 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
2.6740 |
0.3830 |
2.6940 |
-0.0120 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3830 |
2.6940 |
0.3850 |
2.6970 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3850 |
2.6970 |
0.3940 |
2.7120 |
-0.0150 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3940 |
2.7120 |
0.3870 |
2.7000 |
0.0120 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3870 |
2.7000 |
0.3830 |
2.6940 |
0.0060 |
1.04% |
| 2025-09-29 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3830 |
2.6940 |
0.3740 |
2.6790 |
0.0150 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3740 |
2.6790 |
0.3790 |
2.6870 |
-0.0080 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3790 |
2.6870 |
0.3780 |
2.6860 |
0.0010 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3780 |
2.6860 |
0.3710 |
2.6740 |
0.0120 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
2.6740 |
0.3710 |
2.6740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3710 |
2.6740 |
0.3660 |
2.6660 |
0.0080 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3660 |
2.6660 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0050 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3630 |
2.6610 |
0.3680 |
2.6690 |
-0.0080 |
-1.36% |
| 2025-09-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3680 |
2.6690 |
0.3610 |
2.6580 |
0.0110 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3610 |
2.6580 |
0.3580 |
2.6530 |
0.0050 |
0.84% |
