国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)

今天最新净值 0.3870 -0.0010 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4205 -0.0005 -0.1268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7000
成立日期：2007-04-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.000亿份
最近份额：14.4277亿
最近资产：4.86亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉顾益辉

近一年国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.3870	2.7000	0.0060	1.55%
2026-09-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3870	2.7000	0.3880	2.7020	-0.0010	-0.26%
2026-09-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3880	2.7020	0.0000	0.00%
2026-09-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3880	2.7020	0.3910	2.7070	-0.0030	-0.77%
2026-09-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3910	2.7070	0.0000	0.00%
2026-09-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3910	2.7070	0.3970	2.7170	-0.0060	-1.51%
2026-09-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3970	2.7170	0.3990	2.7200	-0.0020	-0.50%
2026-09-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.4010	2.7230	-0.0020	-0.50%
2026-09-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.4020	2.7250	-0.0010	-0.25%
2026-09-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4030	2.7270	-0.0010	-0.25%

2026-09-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4050	2.7300	-0.0020	-0.49%
2026-09-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4010	2.7230	0.0040	1.00%
2026-09-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.4070	2.7330	-0.0060	-1.47%
2026-09-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4070	2.7330	0.4080	2.7350	-0.0010	-0.25%
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2026-08-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4020	2.7250	0.0010	0.25%
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2026-08-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.4070	2.7330	0.4070	2.7330	0.0000	0.00%
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2026-08-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4020	2.7250	0.0000	0.00%
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2026-07-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.3960	2.7150	-0.0030	-0.76%
2026-07-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3960	2.7150	0.3900	2.7050	0.0060	1.54%
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2026-07-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3930	2.7100	0.3950	2.7140	-0.0020	-0.51%
2026-07-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3950	2.7140	0.3940	2.7120	0.0010	0.25%
2026-07-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.3940	2.7120	0.4000	2.7220	-0.0060	-1.50%
2026-07-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4000	2.7220	0.4080	2.7350	-0.0080	-1.96%
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2026-07-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4020	2.7250	0.0030	0.75%
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2026-06-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4010	2.7230	0.3950	2.7140	0.0060	1.52%
2026-06-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3950	2.7140	0.4040	2.7280	-0.0090	-2.23%
2026-06-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.4020	2.7250	0.0020	0.50%
2026-06-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4020	2.7250	0.4000	2.7220	0.0020	0.50%
2026-06-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.4000	2.7220	0.4080	2.7350	-0.0080	-1.96%
2026-06-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.3990	2.7200	0.0090	2.26%
2026-06-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.4050	2.7300	-0.0060	-1.48%
2026-06-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4030	2.7270	0.0020	0.50%
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2026-06-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4140	2.7450	0.4140	2.7450	0.0000	0.00%
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2026-06-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4140	2.7450	0.4160	2.7480	-0.0020	-0.48%
2026-06-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4160	2.7480	0.4130	2.7430	0.0030	0.73%
2026-05-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4130	2.7430	0.4180	2.7510	-0.0050	-1.20%
2026-05-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.4180	2.7510	0.4200	2.7550	-0.0020	-0.48%
2026-05-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4260	2.7640	-0.0060	-1.41%
2026-05-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.4260	2.7640	0.4240	2.7610	0.0020	0.47%
2026-05-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4210	2.7560	0.0030	0.71%
2026-05-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.4210	2.7560	0.4190	2.7530	0.0020	0.48%
2026-05-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.4190	2.7530	0.4250	2.7630	-0.0060	-1.41%
2026-05-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4240	2.7610	0.0010	0.24%
2026-05-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4200	2.7550	0.0040	0.95%
2026-05-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4240	2.7610	-0.0040	-0.94%
2026-05-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4250	2.7630	-0.0010	-0.24%
2026-05-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4330	2.7760	-0.0080	-1.85%
2026-05-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4330	2.7760	0.4340	2.7780	-0.0010	-0.23%
2026-05-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.4340	2.7780	0.4380	2.7840	-0.0040	-0.91%
2026-05-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.4380	2.7840	0.4340	2.7780	0.0040	0.92%
2026-05-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.4340	2.7780	0.4330	2.7760	0.0010	0.23%
2026-04-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.4280	2.7680	0.4280	2.7680	0.0000	0.00%
2026-04-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4280	2.7680	0.4200	2.7550	0.0080	1.90%
2026-04-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4230	2.7600	-0.0030	-0.71%
2026-04-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4230	2.7600	0.4210	2.7560	0.0020	0.48%
2026-04-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4210	2.7560	0.4200	2.7550	0.0010	0.24%
2026-04-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4250	2.7630	-0.0050	-1.18%
2026-04-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4240	2.7610	0.0010	0.24%
2026-04-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4220	2.7580	0.0020	0.47%
2026-04-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4220	2.7580	0.4200	2.7550	0.0020	0.48%
2026-04-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4220	2.7580	-0.0020	-0.47%
2026-04-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.4220	2.7580	0.4160	2.7480	0.0060	1.44%
2026-04-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.4160	2.7480	0.4170	2.7500	-0.0010	-0.24%
2026-04-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.4170	2.7500	0.4130	2.7430	0.0040	0.97%
2026-04-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4130	2.7430	0.4160	2.7480	-0.0030	-0.72%
2026-04-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.4160	2.7480	0.4130	2.7430	0.0030	0.73%
2026-04-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.4130	2.7430	0.4160	2.7480	-0.0030	-0.72%
2026-04-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.4160	2.7480	0.4050	2.7300	0.0110	2.72%
2026-04-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4030	2.7270	0.0020	0.50%
2026-04-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.4080	2.7350	-0.0050	-1.23%
2026-04-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.4110	2.7400	-0.0030	-0.73%
2026-04-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.4110	2.7400	0.4060	2.7320	0.0050	1.23%
2026-03-31	519021	国泰金鼎价值混合	0.4060	2.7320	0.4090	2.7370	-0.0030	-0.73%
2026-03-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.4090	2.7370	0.4080	2.7350	0.0010	0.25%
2026-03-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4080	2.7350	0.4050	2.7300	0.0030	0.74%
2026-03-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.4050	2.7300	0.4100	2.7380	-0.0050	-1.22%
2026-03-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4040	2.7280	0.0060	1.49%
2026-03-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4040	2.7280	0.3980	2.7180	0.0060	1.51%
2026-03-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.3980	2.7180	0.4090	2.7370	-0.0110	-2.69%
2026-03-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4090	2.7370	0.4100	2.7380	-0.0010	-0.24%
2026-03-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.4100	2.7380	0.4200	2.7550	-0.0100	-2.38%
2026-03-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.4200	2.7550	0.4210	2.7560	-0.0010	-0.24%
2026-03-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.4210	2.7560	0.4230	2.7600	-0.0020	-0.47%
2026-03-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.4230	2.7600	0.4250	2.7630	-0.0020	-0.47%
2026-03-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4280	2.7680	-0.0030	-0.70%
2026-03-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.4280	2.7680	0.4290	2.7690	-0.0010	-0.23%
2026-03-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.4290	2.7690	0.4280	2.7680	0.0010	0.23%
2026-03-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.4280	2.7680	0.4260	2.7640	0.0020	0.47%
2026-03-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.4260	2.7640	0.4300	2.7710	-0.0040	-0.93%
2026-03-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.4300	2.7710	0.4290	2.7690	0.0010	0.23%
2026-03-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.4290	2.7690	0.4260	2.7640	0.0030	0.70%
2026-03-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4260	2.7640	0.4290	2.7690	-0.0030	-0.70%
2026-03-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4290	2.7690	0.4380	2.7840	-0.0090	-2.05%
2026-03-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4380	2.7840	0.4370	2.7830	0.0010	0.23%
2026-02-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4370	2.7830	0.4350	2.7790	0.0020	0.46%
2026-02-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.4350	2.7790	0.4350	2.7790	0.0000	0.00%
2026-02-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.4350	2.7790	0.4300	2.7710	0.0050	1.16%
2026-02-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.4300	2.7710	0.4250	2.7630	0.0050	1.18%
2026-02-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4330	2.7760	-0.0080	-1.85%
2026-02-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.4330	2.7760	0.4300	2.7710	0.0030	0.70%
2026-02-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.4300	2.7710	0.4270	2.7660	0.0030	0.70%
2026-02-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.4270	2.7660	0.4290	2.7690	-0.0020	-0.47%
2026-02-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.4290	2.7690	0.4240	2.7610	0.0050	1.18%
2026-02-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4250	2.7630	-0.0010	-0.24%
2026-02-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.4250	2.7630	0.4290	2.7690	-0.0040	-0.93%
2026-02-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.4290	2.7690	0.4240	2.7610	0.0050	1.18%
2026-02-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.4240	2.7610	0.4140	2.7450	0.0100	2.42%
2026-02-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.4140	2.7450	0.4270	2.7660	-0.0130	-3.04%
2026-01-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.4270	2.7660	0.4370	2.7830	-0.0100	-2.29%
2026-01-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.4370	2.7830	0.4380	2.7840	-0.0010	-0.23%
2026-01-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.4380	2.7840	0.4350	2.7790	0.0030	0.69%
2026-01-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.4350	2.7790	0.4340	2.7780	0.0010	0.23%
2026-01-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.4340	2.7780	0.4300	2.7710	0.0040	0.93%
2026-01-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.4300	2.7710	0.4210	2.7560	0.0090	2.14%
2026-01-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.4210	2.7560	0.4190	2.7530	0.0020	0.48%
2026-01-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.4190	2.7530	0.4140	2.7450	0.0050	1.21%
2026-01-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.4140	2.7450	0.4180	2.7510	-0.0040	-0.96%
2026-01-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.4180	2.7510	0.4120	2.7410	0.0060	1.46%
2026-01-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.4120	2.7410	0.4110	2.7400	0.0010	0.24%
2026-01-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.4110	2.7400	0.4090	2.7370	0.0020	0.49%
2026-01-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.4090	2.7370	0.4130	2.7430	-0.0040	-0.97%
2026-01-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.4130	2.7430	0.4220	2.7580	-0.0090	-2.13%
2026-01-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.4220	2.7580	0.4110	2.7400	0.0110	2.68%
2026-01-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.4110	2.7400	0.4030	2.7270	0.0080	1.99%
2026-01-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.4030	2.7270	0.3990	2.7200	0.0040	1.00%
2026-01-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.3990	2.7200	0.3980	2.7180	0.0010	0.25%
2026-01-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.3980	2.7180	0.3890	2.7040	0.0090	2.31%
2026-01-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.3890	2.7040	0.3790	2.6870	0.0100	2.64%
2025-12-31	519021	国泰金鼎价值混合	0.3790	2.6870	0.3780	2.6860	0.0010	0.26%
2025-12-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.3780	2.6860	0.3770	2.6840	0.0010	0.27%
2025-12-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.3770	2.6840	0.3770	2.6840	0.0000	0.00%
2025-12-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3770	2.6840	0.3760	2.6820	0.0010	0.27%
2025-12-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.3760	2.6820	0.3690	2.6710	0.0070	1.90%
2025-12-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3690	2.6710	0.3650	2.6640	0.0040	1.10%
2025-12-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.3650	2.6640	0.3670	2.6670	-0.0020	-0.54%
2025-12-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.3670	2.6670	0.3670	2.6670	0.0000	0.00%
2025-12-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.3670	2.6670	0.3630	2.6610	0.0040	1.10%
2025-12-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3650	2.6640	-0.0020	-0.55%
2025-12-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3650	2.6640	0.3590	2.6540	0.0060	1.67%
2025-12-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3630	2.6610	-0.0040	-1.10%
2025-12-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3630	2.6610	0.0000	0.00%
2025-12-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3600	2.6560	0.0030	0.83%
2025-12-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3600	2.6560	0.3620	2.6590	-0.0020	-0.55%
2025-12-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3620	2.6590	0.3600	2.6560	0.0020	0.56%
2025-12-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3600	2.6560	0.3640	2.6630	-0.0040	-1.10%
2025-12-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.3640	2.6630	0.3630	2.6610	0.0010	0.28%
2025-12-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3570	2.6510	0.0060	1.68%
2025-12-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3550	2.6480	0.0020	0.56%
2025-12-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3570	2.6510	-0.0020	-0.56%
2025-12-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3590	2.6540	-0.0020	-0.56%
2025-12-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3560	2.6490	0.0030	0.84%
2025-11-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.3560	2.6490	0.3540	2.6460	0.0020	0.56%
2025-11-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.3540	2.6460	0.3550	2.6480	-0.0010	-0.28%
2025-11-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3550	2.6480	0.0000	0.00%
2025-11-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3530	2.6440	0.0020	0.57%
2025-11-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3530	2.6440	0.3490	2.6380	0.0040	1.15%
2025-11-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.3490	2.6380	0.3540	2.6460	-0.0050	-1.41%
2025-11-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.3540	2.6460	0.3570	2.6510	-0.0030	-0.84%
2025-11-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3560	2.6490	0.0010	0.28%
2025-11-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3560	2.6490	0.3590	2.6540	-0.0030	-0.84%
2025-11-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3620	2.6590	-0.0030	-0.83%
2025-11-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3620	2.6590	0.3650	2.6640	-0.0030	-0.82%
2025-11-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.3650	2.6640	0.3620	2.6590	0.0030	0.83%
2025-11-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.3620	2.6590	0.3640	2.6630	-0.0020	-0.55%
2025-11-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3640	2.6630	0.3650	2.6640	-0.0010	-0.27%
2025-11-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3650	2.6640	0.3690	2.6710	-0.0040	-1.08%
2025-11-07	519021	国泰金鼎价值混合	0.3690	2.6710	0.3730	2.6770	-0.0040	-1.07%
2025-11-06	519021	国泰金鼎价值混合	0.3730	2.6770	0.3690	2.6710	0.0040	1.08%
2025-11-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.3690	2.6710	0.3690	2.6710	0.0000	0.00%
2025-11-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.3690	2.6710	0.3750	2.6810	-0.0060	-1.60%
2025-11-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.3750	2.6810	0.3760	2.6820	-0.0010	-0.27%
2025-10-31	519021	国泰金鼎价值混合	0.3760	2.6820	0.3800	2.6890	-0.0040	-1.05%
2025-10-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.3800	2.6890	0.3850	2.6970	-0.0050	-1.30%
2025-10-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.3850	2.6970	0.3740	2.6790	0.0110	2.94%
2025-10-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.3740	2.6790	0.3770	2.6840	-0.0030	-0.80%
2025-10-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.3770	2.6840	0.3740	2.6790	0.0030	0.80%
2025-10-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3740	2.6790	0.3670	2.6670	0.0070	1.91%
2025-10-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.3670	2.6670	0.3660	2.6660	0.0010	0.27%
2025-10-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.3660	2.6660	0.3680	2.6690	-0.0020	-0.54%
2025-10-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.3680	2.6690	0.3630	2.6610	0.0050	1.38%
2025-10-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3610	2.6580	0.0020	0.55%
2025-10-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3610	2.6580	0.3740	2.6790	-0.0130	-3.48%
2025-10-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3740	2.6790	0.3780	2.6860	-0.0040	-1.06%
2025-10-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3780	2.6860	0.3710	2.6740	0.0070	1.89%
2025-10-14	519021	国泰金鼎价值混合	0.3710	2.6740	0.3830	2.6940	-0.0120	-3.13%
2025-10-13	519021	国泰金鼎价值混合	0.3830	2.6940	0.3850	2.6970	-0.0030	-0.52%
2025-10-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3850	2.6970	0.3940	2.7120	-0.0150	-2.28%
2025-10-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3940	2.7120	0.3870	2.7000	0.0120	1.81%
2025-09-30	519021	国泰金鼎价值混合	0.3870	2.7000	0.3830	2.6940	0.0060	1.04%
2025-09-29	519021	国泰金鼎价值混合	0.3830	2.6940	0.3740	2.6790	0.0150	2.41%
2025-09-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3740	2.6790	0.3790	2.6870	-0.0080	-1.32%
2025-09-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.3790	2.6870	0.3780	2.6860	0.0010	0.26%
2025-09-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3780	2.6860	0.3710	2.6740	0.0120	1.89%
2025-09-23	519021	国泰金鼎价值混合	0.3710	2.6740	0.3710	2.6740	0.0000	0.00%
2025-09-22	519021	国泰金鼎价值混合	0.3710	2.6740	0.3660	2.6660	0.0080	1.37%
2025-09-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.3660	2.6660	0.3630	2.6610	0.0050	0.83%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%