国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3870
-0.0010 -0.26%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4205
-0.0005 -0.1268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7000
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.4277亿
- 最近资产：4.86亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉 顾益辉
近一月,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3930 |
2.7100 |
0.3870 |
2.7000 |
0.0060 |
1.55% |
| 2026-09-17 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3870 |
2.7000 |
0.3880 |
2.7020 |
-0.0010 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3880 |
2.7020 |
0.3880 |
2.7020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3880 |
2.7020 |
0.3910 |
2.7070 |
-0.0030 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3910 |
2.7070 |
0.3910 |
2.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3910 |
2.7070 |
0.3970 |
2.7170 |
-0.0060 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3970 |
2.7170 |
0.3990 |
2.7200 |
-0.0020 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.3990 |
2.7200 |
0.4010 |
2.7230 |
-0.0020 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4010 |
2.7230 |
0.4020 |
2.7250 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
2.7250 |
0.4030 |
2.7270 |
-0.0010 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-04 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
2.7270 |
0.4050 |
2.7300 |
-0.0020 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
2.7300 |
0.4010 |
2.7230 |
0.0040 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4010 |
2.7230 |
0.4070 |
2.7330 |
-0.0060 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4070 |
2.7330 |
0.4080 |
2.7350 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4080 |
2.7350 |
0.4100 |
2.7380 |
-0.0020 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4100 |
2.7380 |
0.4090 |
2.7370 |
0.0010 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4090 |
2.7370 |
0.4050 |
2.7300 |
0.0040 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
2.7300 |
0.4020 |
2.7250 |
0.0030 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
2.7250 |
0.4030 |
2.7270 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
2.7270 |
0.4050 |
2.7300 |
-0.0020 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4050 |
2.7300 |
0.4030 |
2.7270 |
0.0020 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4030 |
2.7270 |
0.4020 |
2.7250 |
0.0010 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
0.4020 |
2.7250 |
0.4100 |
2.7380 |
-0.0080 |
-1.95% |
