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国泰金鼎价值混合(国泰金鼎价值)基金净值查询(519021)

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今天最新净值 0.3630 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3612 0.0022 0.6257%

累计净值：2.6610
成立日期：2007-04-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.000亿份
最近份额：14.4277亿
最近资产：5.10亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：饶玉涵

近一月国泰金鼎价值混合|国泰金鼎价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3630	2.6610	-0.0040	-1.10%
2025-12-15	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3630	2.6610	0.0000	0.00%
2025-12-12	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3600	2.6560	0.0030	0.83%
2025-12-11	519021	国泰金鼎价值混合	0.3600	2.6560	0.3620	2.6590	-0.0020	-0.55%
2025-12-10	519021	国泰金鼎价值混合	0.3620	2.6590	0.3600	2.6560	0.0020	0.56%
2025-12-09	519021	国泰金鼎价值混合	0.3600	2.6560	0.3640	2.6630	-0.0040	-1.10%
2025-12-08	519021	国泰金鼎价值混合	0.3640	2.6630	0.3630	2.6610	0.0010	0.28%
2025-12-05	519021	国泰金鼎价值混合	0.3630	2.6610	0.3570	2.6510	0.0060	1.68%
2025-12-04	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3550	2.6480	0.0020	0.56%
2025-12-03	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3570	2.6510	-0.0020	-0.56%

2025-12-02	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3590	2.6540	-0.0020	-0.56%
2025-12-01	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3560	2.6490	0.0030	0.84%
2025-11-28	519021	国泰金鼎价值混合	0.3560	2.6490	0.3540	2.6460	0.0020	0.56%
2025-11-27	519021	国泰金鼎价值混合	0.3540	2.6460	0.3550	2.6480	-0.0010	-0.28%
2025-11-26	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3550	2.6480	0.0000	0.00%
2025-11-25	519021	国泰金鼎价值混合	0.3550	2.6480	0.3530	2.6440	0.0020	0.57%
2025-11-24	519021	国泰金鼎价值混合	0.3530	2.6440	0.3490	2.6380	0.0040	1.15%
2025-11-21	519021	国泰金鼎价值混合	0.3490	2.6380	0.3540	2.6460	-0.0050	-1.41%
2025-11-20	519021	国泰金鼎价值混合	0.3540	2.6460	0.3570	2.6510	-0.0030	-0.84%
2025-11-19	519021	国泰金鼎价值混合	0.3570	2.6510	0.3560	2.6490	0.0010	0.28%
2025-11-18	519021	国泰金鼎价值混合	0.3560	2.6490	0.3590	2.6540	-0.0030	-0.84%
2025-11-17	519021	国泰金鼎价值混合	0.3590	2.6540	0.3620	2.6590	-0.0030	-0.83%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%