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圆信永丰兴融C - 基金主页(代码:002074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3994
成立日期：2015-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0916亿
最近资产：17.43亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：林铮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.07%	0.15%	0.43%	2.01%	3.36%	7.23%	46.19%
同类排名	200/220	158/221	135/221	196/221	202/220	203/209	186/198	-

圆信永丰兴融C(002074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0214	0.02%
2026-09-17	1.0212	0.01%
2026-09-16	1.0211	0.01%
2026-09-15	1.0210	0.02%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	0.00%

圆信永丰兴融C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0168元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0105元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0236元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0150元

圆信永丰兴融C(002074)基金档案

基金代码	002074	基金简称	圆信永丰兴融C	基金全称
发行日期	2015-12-15~2015-12-17	成立日期	2015-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	林铮	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	17.43亿	最近份额	17.0916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%