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圆信永丰兴融C - 基金主页(代码:002074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0208 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3822
成立日期：2015-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.0916亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：林铮康芳华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.06%	-0.10%	0.31%	0.91%	4.87%	9.40%	45.38%
同类排名	1864/3241	1959/3518	2114/3513	2408/3484	2316/3200	2162/2673	1363/2296	-

圆信永丰兴融C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0105元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0236元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0150元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0140元

圆信永丰兴融C(002074)基金档案

基金代码	002074	基金简称	圆信永丰兴融C	基金全称
发行日期	2015-12-15~2015-12-17	成立日期	2015-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	林铮康芳华	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	17.0916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0135	0.01%
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0124	0.01%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0045	0.00%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0034	0.00%
圆信永丰兴利A	1.0889	0.00%
圆信永丰兴利C	1.0933	0.00%
圆信永丰兴融A	1.0352	0.00%
圆信永丰兴融C	1.0206	0.00%
圆信永丰丰和A	1.0650	0.00%
圆信永丰丰和C	1.0392	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%