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国联安双佳信用分级债券基金净值查询(162511)

今天最新净值 0.9016 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9024 0.0000 0.0041%
  • 累计净值:1.2746
  • 成立日期:2012-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.399亿份
  • 最近份额:2.9017亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:张昊 沈丹 张蕙显
近一季国联安双佳信用分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安双佳信用分级债券(162511)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9024 1.2754 0.9023 1.2753 0.0001 0.01%
2024-03-27 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9023 1.2753 0.9023 1.2753 0.0000 0.00%
2024-03-26 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9023 1.2753 0.9023 1.2753 0.0000 0.00%
2024-03-25 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9023 1.2753 0.9023 1.2753 0.0000 0.00%
2024-03-22 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9023 1.2753 0.9024 1.2754 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9024 1.2754 0.9023 1.2753 0.0001 0.01%
2024-03-20 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9023 1.2753 0.9021 1.2751 0.0002 0.02%
2024-03-19 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9021 1.2751 0.9019 1.2749 0.0002 0.02%
2024-03-18 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9019 1.2749 0.9016 1.2746 0.0003 0.03%
2024-03-15 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9016 1.2746 0.9015 1.2745 0.0001 0.01%
2024-03-14 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9015 1.2745 0.9018 1.2748 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9018 1.2748 0.9020 1.2750 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9020 1.2750 0.9022 1.2752 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9022 1.2752 0.9021 1.2751 0.0001 0.01%
2024-03-08 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9021 1.2751 0.9021 1.2751 0.0000 0.00%
2024-03-07 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9021 1.2751 0.9020 1.2750 0.0001 0.01%
2024-03-06 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9020 1.2750 0.9019 1.2749 0.0001 0.01%
2024-03-05 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9019 1.2749 0.9020 1.2750 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9020 1.2750 0.9019 1.2749 0.0001 0.01%
2024-03-01 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9019 1.2749 0.9021 1.2751 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9021 1.2751 0.9016 1.2746 0.0005 0.06%
2024-02-28 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9016 1.2746 0.9018 1.2748 -0.0002 -0.02%
2024-02-27 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9018 1.2748 0.9015 1.2745 0.0003 0.03%
2024-02-26 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9015 1.2745 0.9012 1.2742 0.0003 0.03%
2024-02-23 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9012 1.2742 0.9009 1.2739 0.0003 0.03%
2024-02-22 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9009 1.2739 0.9006 1.2736 0.0003 0.03%
2024-02-21 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9006 1.2736 0.9003 1.2733 0.0003 0.03%
2024-02-20 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9003 1.2733 0.8998 1.2728 0.0005 0.06%
2024-02-19 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8998 1.2728 0.8990 1.2720 0.0008 0.09%
2024-02-08 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8990 1.2720 0.8990 1.2720 0.0000 0.00%
2024-02-07 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8990 1.2720 0.8988 1.2718 0.0002 0.02%
2024-02-06 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8988 1.2718 0.8985 1.2715 0.0003 0.03%
2024-02-05 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8985 1.2715 0.8982 1.2712 0.0003 0.03%
2024-02-02 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8982 1.2712 0.8981 1.2711 0.0001 0.01%
2024-02-01 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8981 1.2711 0.8978 1.2708 0.0003 0.03%
2024-01-31 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8978 1.2708 0.8974 1.2704 0.0004 0.04%
2024-01-30 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8974 1.2704 0.8972 1.2702 0.0002 0.02%
2024-01-29 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8972 1.2702 0.8970 1.2700 0.0002 0.02%
2024-01-26 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8970 1.2700 0.8968 1.2698 0.0002 0.02%
2024-01-25 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8968 1.2698 0.8964 1.2694 0.0004 0.04%
2024-01-24 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8964 1.2694 0.8963 1.2693 0.0001 0.01%
2024-01-23 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8963 1.2693 0.8961 1.2691 0.0002 0.02%
2024-01-22 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8961 1.2691 0.8962 1.2692 -0.0001 -0.01%
2024-01-19 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8962 1.2692 0.8959 1.2689 0.0003 0.03%
2024-01-18 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8959 1.2689 0.8958 1.2688 0.0001 0.01%
2024-01-17 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8958 1.2688 0.8958 1.2688 0.0000 0.00%
2024-01-16 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8958 1.2688 0.8957 1.2687 0.0001 0.01%
2024-01-15 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8957 1.2687 0.8956 1.2686 0.0001 0.01%
2024-01-12 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8956 1.2686 0.8955 1.2685 0.0001 0.01%
2024-01-11 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8955 1.2685 0.8954 1.2684 0.0001 0.01%
2024-01-10 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8954 1.2684 0.8952 1.2682 0.0002 0.02%
2024-01-09 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8952 1.2682 0.8949 1.2679 0.0003 0.03%
2024-01-08 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8949 1.2679 0.8948 1.2678 0.0001 0.01%
2024-01-05 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8948 1.2678 0.8945 1.2675 0.0003 0.03%
2024-01-04 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8945 1.2675 0.8944 1.2674 0.0001 0.01%
2024-01-03 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8944 1.2674 0.8944 1.2674 0.0000 0.00%
2024-01-02 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8944 1.2674 0.8942 1.2672 0.0002 0.02%
2023-12-29 162511 国联安双佳信用分级债券 0.8942 1.2672 0.8937 1.2667 0.0005 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%