国联安双佳信用分级债券(162511)基金分红送配
今天最新净值
0.9067
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- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2012-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：16.399亿份
- 最近份额：2.9017亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 沈丹 张蕙显
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0320元 |
| 2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
每份派现金0.0440元 |
| 2018-10-30 |
2018-10-30 |
2018-11-01 |
每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-11 |
2018-09-11 |
2018-09-13 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-07-02 |
每份派现金0.0480元 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-23 |
每份派现金0.0460元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-18 |
每份派现金0.1110元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2015-06-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.22份 |
| 2014-12-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00155份 |
| 2014-06-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.00429份 |
| 2013-12-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.01092份 |
| 2013-06-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.0114份 |
| 2012-12-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.0172份 |
