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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

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今天最新净值 0.9730 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3460
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

近一周国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9733	1.3463	0.9730	1.3460	0.0003	0.03%
2026-09-17	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9730	1.3460	0.9729	1.3459	0.0001	0.01%
2026-09-16	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9729	1.3459	0.9727	1.3457	0.0002	0.02%
2026-09-15	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9727	1.3457	0.9725	1.3455	0.0002	0.02%
2026-09-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9725	1.3455	0.9724	1.3454	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%