国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)
今天最新净值
0.9534
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9536
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.3264
- 成立日期：2012-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.399亿份
- 最近份额：0.5947亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 沈丹 张蕙显
近一月国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
近一月,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9536 |
1.3266 |
0.9534 |
1.3264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9534 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9534 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9534 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9533 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9533 |
1.3263 |
0.9531 |
1.3261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9531 |
1.3261 |
0.9531 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9531 |
1.3261 |
0.9531 |
1.3261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9531 |
1.3261 |
0.9530 |
1.3260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9530 |
1.3260 |
0.9534 |
1.3264 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9533 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9533 |
1.3263 |
0.9535 |
1.3265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9535 |
1.3265 |
0.9533 |
1.3263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9533 |
1.3263 |
0.9532 |
1.3262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9532 |
1.3262 |
0.9534 |
1.3264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9534 |
1.3264 |
0.9538 |
1.3268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9538 |
1.3268 |
0.9539 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9539 |
1.3269 |
0.9538 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9538 |
1.3268 |
0.9539 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9539 |
1.3269 |
0.9538 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9538 |
1.3268 |
0.9538 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9538 |
1.3268 |
0.9537 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
