国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

今天最新净值 1.4732 0.0019 0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4696 -0.0036 -0.2421%

累计净值：1.6012
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进王欢

近一季国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003275	国联安添利增长债A	1.4732	1.6012	1.4732	1.6012	0.0000	0.00%
2025-12-12	003275	国联安添利增长债A	1.4732	1.6012	1.4713	1.5993	0.0019	0.13%
2025-12-11	003275	国联安添利增长债A	1.4713	1.5993	1.4752	1.6032	-0.0039	-0.26%
2025-12-10	003275	国联安添利增长债A	1.4752	1.6032	1.4725	1.6005	0.0027	0.18%
2025-12-09	003275	国联安添利增长债A	1.4725	1.6005	1.4801	1.6081	-0.0076	-0.51%
2025-12-08	003275	国联安添利增长债A	1.4801	1.6081	1.4813	1.6093	-0.0012	-0.08%
2025-12-05	003275	国联安添利增长债A	1.4813	1.6093	1.4756	1.6036	0.0057	0.39%
2025-12-04	003275	国联安添利增长债A	1.4756	1.6036	1.4771	1.6051	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	003275	国联安添利增长债A	1.4771	1.6051	1.4782	1.6062	-0.0011	-0.07%
2025-12-02	003275	国联安添利增长债A	1.4782	1.6062	1.4814	1.6094	-0.0032	-0.22%

2025-12-01	003275	国联安添利增长债A	1.4814	1.6094	1.4771	1.6051	0.0043	0.29%
2025-11-28	003275	国联安添利增长债A	1.4771	1.6051	1.4727	1.6007	0.0044	0.30%
2025-11-27	003275	国联安添利增长债A	1.4727	1.6007	1.4743	1.6023	-0.0016	-0.11%
2025-11-26	003275	国联安添利增长债A	1.4743	1.6023	1.4787	1.6067	-0.0044	-0.30%
2025-11-25	003275	国联安添利增长债A	1.4787	1.6067	1.4762	1.6042	0.0025	0.17%
2025-11-24	003275	国联安添利增长债A	1.4762	1.6042	1.4731	1.6011	0.0031	0.21%
2025-11-21	003275	国联安添利增长债A	1.4731	1.6011	1.4868	1.6148	-0.0137	-0.92%
2025-11-20	003275	国联安添利增长债A	1.4868	1.6148	1.4897	1.6177	-0.0029	-0.19%
2025-11-19	003275	国联安添利增长债A	1.4897	1.6177	1.4909	1.6189	-0.0012	-0.08%
2025-11-18	003275	国联安添利增长债A	1.4909	1.6189	1.4974	1.6254	-0.0065	-0.43%
2025-11-17	003275	国联安添利增长债A	1.4974	1.6254	1.5009	1.6289	-0.0035	-0.23%
2025-11-14	003275	国联安添利增长债A	1.5009	1.6289	1.5063	1.6343	-0.0054	-0.36%
2025-11-13	003275	国联安添利增长债A	1.5063	1.6343	1.5011	1.6291	0.0052	0.35%
2025-11-12	003275	国联安添利增长债A	1.5011	1.6291	1.5024	1.6304	-0.0013	-0.09%
2025-11-11	003275	国联安添利增长债A	1.5024	1.6304	1.5016	1.6296	0.0008	0.05%

2025-11-10	003275	国联安添利增长债A	1.5016	1.6296	1.5008	1.6288	0.0008	0.05%
2025-11-07	003275	国联安添利增长债A	1.5008	1.6288	1.4953	1.6233	0.0055	0.37%
2025-11-06	003275	国联安添利增长债A	1.4953	1.6233	1.4888	1.6168	0.0065	0.44%
2025-11-05	003275	国联安添利增长债A	1.4888	1.6168	1.4831	1.6111	0.0057	0.38%
2025-11-04	003275	国联安添利增长债A	1.4831	1.6111	1.4888	1.6168	-0.0057	-0.38%
2025-11-03	003275	国联安添利增长债A	1.4888	1.6168	1.4860	1.6140	0.0028	0.19%
2025-10-31	003275	国联安添利增长债A	1.4860	1.6140	1.4837	1.6117	0.0023	0.16%
2025-10-30	003275	国联安添利增长债A	1.4837	1.6117	1.4897	1.6177	-0.0060	-0.40%
2025-10-29	003275	国联安添利增长债A	1.4897	1.6177	1.4832	1.6112	0.0065	0.44%
2025-10-28	003275	国联安添利增长债A	1.4832	1.6112	1.4855	1.6135	-0.0023	-0.15%
2025-10-27	003275	国联安添利增长债A	1.4855	1.6135	1.4845	1.6125	0.0010	0.07%
2025-10-24	003275	国联安添利增长债A	1.4845	1.6125	1.4823	1.6103	0.0022	0.15%
2025-10-23	003275	国联安添利增长债A	1.4823	1.6103	1.4807	1.6087	0.0016	0.11%
2025-10-22	003275	国联安添利增长债A	1.4807	1.6087	1.4832	1.6112	-0.0025	-0.17%
2025-10-21	003275	国联安添利增长债A	1.4832	1.6112	1.4787	1.6067	0.0045	0.30%
2025-10-20	003275	国联安添利增长债A	1.4787	1.6067	1.4776	1.6056	0.0011	0.07%
2025-10-17	003275	国联安添利增长债A	1.4776	1.6056	1.4882	1.6162	-0.0106	-0.71%
2025-10-16	003275	国联安添利增长债A	1.4882	1.6162	1.4954	1.6234	-0.0072	-0.48%
2025-10-15	003275	国联安添利增长债A	1.4954	1.6234	1.4865	1.6145	0.0089	0.60%
2025-10-14	003275	国联安添利增长债A	1.4865	1.6145	1.4904	1.6184	-0.0039	-0.26%
2025-10-13	003275	国联安添利增长债A	1.4904	1.6184	1.4972	1.6252	-0.0068	-0.45%
2025-10-10	003275	国联安添利增长债A	1.4972	1.6252	1.4956	1.6236	0.0016	0.11%
2025-10-09	003275	国联安添利增长债A	1.4956	1.6236	1.4904	1.6184	0.0052	0.35%
2025-09-30	003275	国联安添利增长债A	1.4904	1.6184	1.4876	1.6156	0.0028	0.19%
2025-09-29	003275	国联安添利增长债A	1.4876	1.6156	1.4809	1.6089	0.0067	0.45%
2025-09-26	003275	国联安添利增长债A	1.4809	1.6089	1.4780	1.6060	0.0029	0.20%
2025-09-25	003275	国联安添利增长债A	1.4780	1.6060	1.4758	1.6038	0.0022	0.15%
2025-09-24	003275	国联安添利增长债A	1.4758	1.6038	1.4700	1.5980	0.0058	0.39%
2025-09-23	003275	国联安添利增长债A	1.4700	1.5980	1.4742	1.6022	-0.0042	-0.28%
2025-09-22	003275	国联安添利增长债A	1.4742	1.6022	1.4776	1.6056	-0.0034	-0.23%
2025-09-19	003275	国联安添利增长债A	1.4776	1.6056	1.4800	1.6080	-0.0024	-0.16%
2025-09-18	003275	国联安添利增长债A	1.4800	1.6080	1.4861	1.6141	-0.0061	-0.41%
2025-09-17	003275	国联安添利增长债A	1.4861	1.6141	1.4842	1.6122	0.0019	0.13%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

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