国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

今天最新净值 1.4753 -0.0028 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6033
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一季国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003275	国联安添利增长债A	1.4735	1.6015	1.4753	1.6033	-0.0018	-0.12%
2026-09-15	003275	国联安添利增长债A	1.4753	1.6033	1.4781	1.6061	-0.0028	-0.19%
2026-09-14	003275	国联安添利增长债A	1.4781	1.6061	1.4780	1.6060	0.0001	0.01%
2026-09-11	003275	国联安添利增长债A	1.4780	1.6060	1.4846	1.6126	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	003275	国联安添利增长债A	1.4846	1.6126	1.4876	1.6156	-0.0030	-0.20%
2026-09-09	003275	国联安添利增长债A	1.4876	1.6156	1.4871	1.6151	0.0005	0.03%
2026-09-08	003275	国联安添利增长债A	1.4871	1.6151	1.4853	1.6133	0.0018	0.12%
2026-09-07	003275	国联安添利增长债A	1.4853	1.6133	1.4855	1.6135	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	003275	国联安添利增长债A	1.4855	1.6135	1.4824	1.6104	0.0031	0.21%
2026-09-03	003275	国联安添利增长债A	1.4824	1.6104	1.4802	1.6082	0.0022	0.15%

2026-09-02	003275	国联安添利增长债A	1.4802	1.6082	1.4857	1.6137	-0.0055	-0.37%
2026-09-01	003275	国联安添利增长债A	1.4857	1.6137	1.4838	1.6118	0.0019	0.13%
2026-08-31	003275	国联安添利增长债A	1.4838	1.6118	1.4863	1.6143	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	003275	国联安添利增长债A	1.4863	1.6143	1.4850	1.6130	0.0013	0.09%
2026-08-27	003275	国联安添利增长债A	1.4850	1.6130	1.4828	1.6108	0.0022	0.15%
2026-08-26	003275	国联安添利增长债A	1.4828	1.6108	1.4810	1.6090	0.0018	0.12%
2026-08-25	003275	国联安添利增长债A	1.4810	1.6090	1.4788	1.6068	0.0022	0.15%
2026-08-24	003275	国联安添利增长债A	1.4788	1.6068	1.4797	1.6077	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003275	国联安添利增长债A	1.4797	1.6077	1.4807	1.6087	-0.0010	-0.07%
2026-08-20	003275	国联安添利增长债A	1.4807	1.6087	1.4793	1.6073	0.0014	0.09%
2026-08-19	003275	国联安添利增长债A	1.4793	1.6073	1.4837	1.6117	-0.0044	-0.30%
2026-08-18	003275	国联安添利增长债A	1.4837	1.6117	1.4821	1.6101	0.0016	0.11%
2026-08-17	003275	国联安添利增长债A	1.4821	1.6101	1.4782	1.6062	0.0039	0.26%
2026-08-14	003275	国联安添利增长债A	1.4782	1.6062	1.4788	1.6068	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	003275	国联安添利增长债A	1.4788	1.6068	1.4812	1.6092	-0.0024	-0.16%

2026-08-12	003275	国联安添利增长债A	1.4812	1.6092	1.4802	1.6082	0.0010	0.07%
2026-08-11	003275	国联安添利增长债A	1.4802	1.6082	1.4834	1.6114	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	003275	国联安添利增长债A	1.4834	1.6114	1.4806	1.6086	0.0028	0.19%
2026-08-07	003275	国联安添利增长债A	1.4806	1.6086	1.4810	1.6090	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	003275	国联安添利增长债A	1.4810	1.6090	1.4826	1.6106	-0.0016	-0.11%
2026-08-05	003275	国联安添利增长债A	1.4826	1.6106	1.4805	1.6085	0.0021	0.14%
2026-08-04	003275	国联安添利增长债A	1.4805	1.6085	1.4832	1.6112	-0.0027	-0.18%
2026-08-03	003275	国联安添利增长债A	1.4832	1.6112	1.4783	1.6063	0.0049	0.33%
2026-07-31	003275	国联安添利增长债A	1.4783	1.6063	1.4749	1.6029	0.0034	0.23%
2026-07-30	003275	国联安添利增长债A	1.4749	1.6029	1.4739	1.6019	0.0010	0.07%
2026-07-29	003275	国联安添利增长债A	1.4739	1.6019	1.4670	1.5950	0.0069	0.47%
2026-07-28	003275	国联安添利增长债A	1.4670	1.5950	1.4719	1.5999	-0.0049	-0.33%
2026-07-27	003275	国联安添利增长债A	1.4719	1.5999	1.4657	1.5937	0.0062	0.42%
2026-07-24	003275	国联安添利增长债A	1.4657	1.5937	1.4755	1.6035	-0.0098	-0.66%
2026-07-23	003275	国联安添利增长债A	1.4755	1.6035	1.4691	1.5971	0.0064	0.44%
2026-07-22	003275	国联安添利增长债A	1.4691	1.5971	1.4684	1.5964	0.0007	0.05%
2026-07-21	003275	国联安添利增长债A	1.4684	1.5964	1.4657	1.5937	0.0027	0.18%
2026-07-20	003275	国联安添利增长债A	1.4657	1.5937	1.4613	1.5893	0.0044	0.30%
2026-07-17	003275	国联安添利增长债A	1.4613	1.5893	1.4663	1.5943	-0.0050	-0.34%
2026-07-16	003275	国联安添利增长债A	1.4663	1.5943	1.4695	1.5975	-0.0032	-0.22%
2026-07-15	003275	国联安添利增长债A	1.4695	1.5975	1.4664	1.5944	0.0031	0.21%
2026-07-14	003275	国联安添利增长债A	1.4664	1.5944	1.4611	1.5891	0.0053	0.36%
2026-07-13	003275	国联安添利增长债A	1.4611	1.5891	1.4670	1.5950	-0.0059	-0.40%
2026-07-10	003275	国联安添利增长债A	1.4670	1.5950	1.4604	1.5884	0.0066	0.45%
2026-07-09	003275	国联安添利增长债A	1.4604	1.5884	1.4605	1.5885	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003275	国联安添利增长债A	1.4605	1.5885	1.4625	1.5905	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	003275	国联安添利增长债A	1.4625	1.5905	1.4706	1.5986	-0.0081	-0.55%
2026-07-06	003275	国联安添利增长债A	1.4706	1.5986	1.4683	1.5963	0.0023	0.16%
2026-07-03	003275	国联安添利增长债A	1.4683	1.5963	1.4595	1.5875	0.0088	0.60%
2026-07-02	003275	国联安添利增长债A	1.4595	1.5875	1.4586	1.5866	0.0009	0.06%
2026-07-01	003275	国联安添利增长债A	1.4586	1.5866	1.4516	1.5796	0.0070	0.48%
2026-06-30	003275	国联安添利增长债A	1.4516	1.5796	1.4526	1.5806	-0.0010	-0.07%
2026-06-29	003275	国联安添利增长债A	1.4526	1.5806	1.4473	1.5753	0.0053	0.37%
2026-06-26	003275	国联安添利增长债A	1.4473	1.5753	1.4538	1.5818	-0.0065	-0.45%
2026-06-25	003275	国联安添利增长债A	1.4538	1.5818	1.4600	1.5880	-0.0062	-0.42%
2026-06-24	003275	国联安添利增长债A	1.4600	1.5880	1.4663	1.5943	-0.0063	-0.43%
2026-06-23	003275	国联安添利增长债A	1.4663	1.5943	1.4710	1.5990	-0.0047	-0.32%
2026-06-22	003275	国联安添利增长债A	1.4710	1.5990	1.4676	1.5956	0.0034	0.23%
2026-06-18	003275	国联安添利增长债A	1.4676	1.5956	1.4687	1.5967	-0.0011	-0.07%
2026-06-17	003275	国联安添利增长债A	1.4687	1.5967	1.4705	1.5985	-0.0018	-0.12%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%