| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安核心优势混合A | 0.7607 | 0.92% |
| 国联安智能制造混合A | 1.2305 | 0.90% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7546 | 0.83% |
| 国联安医药100A | 0.9374 | 0.78% |
| 商品ETF | 0.8990 | 0.67% |
| 国联安小盘 | 0.9090 | 0.66% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1067 | 0.64% |
| 国联安稳健 | 0.8950 | 0.56% |
