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国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A) - 基金主页(代码:003275)

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今天最新净值 1.4732 0.0019 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4696 -0.0036 -0.2421%

累计净值：1.6012
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.21%	-0.55%	-1.86%	-1.01%	6.88%	14.83%	15.17%	62.42%
同类排名	222/1230	1484/1507	1444/1481	1335/1412	297/1219	241/1025	214/848	-

国联安添利增长债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0680元

国联安添利增长债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	0.0000	1.77%	-2.96%
000776	广发证券	0.0000	1.32%	-0.75%
000581	威孚高科	0.0000	1.28%	0.00%
301155	海力风电	0.0000	1.26%	0.44%
600486	扬农化工	0.0000	1.23%	-2.70%
600380	健康元	0.0000	1.10%	-2.76%
600546	山煤国际	0.0000	1.10%	-2.65%
002142	宁波银行	0.0000	0.88%	0.00%
002159	三特索道	0.0000	0.88%	-0.07%
603885	吉祥航空	0.0000	0.84%	0.73%

国联安添利增长债A(003275)基金档案

基金代码	003275	基金简称	国联安添利增长债A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹新进王欢	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	1.85亿元	最近份额	6.9363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%