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国联安鑫盈混合A - 基金主页(代码:003275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2823 0.0051 0.4000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2891 0.0018 0.1409%

累计净值：1.4103
成立日期：2016-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9288亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.51%	1.74%	0.42%	-0.09%	4.94%	10.10%	41.37%
同类排名	786/1115	210/1148	458/1143	808/1106	481/974	156/793	84/604	-

国联安鑫盈混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0680元

国联安鑫盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000028	国药一致	94.0000	2.12%	-2.42%
002706	良信股份	289.0000	1.62%	-0.54%
002159	三特索道	104.0000	1.23%	5.08%
600546	山煤国际	95.0000	1.20%	-1.46%
000581	威孚高科	89.2800	1.12%	-0.05%
000923	河钢资源	83.3100	1.04%	0.22%
000888	峨眉山A	135.0000	1.02%	1.84%
600380	健康元	127.0000	1.02%	0.08%
000002	万科A	151.9000	1.00%	4.89%
600486	扬农化工	26.0000	0.98%	1.00%

国联安鑫盈混合A(003275)基金档案

基金代码	003275	基金简称	国联安鑫盈混合A	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型
基金经理	邹新进王欢	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	2.9288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安核心优势混合A	0.7607	0.92%
国联安智能制造混合A	1.2305	0.90%
国联安价值优选股票	1.7546	0.83%
国联安医药100A	0.9374	0.78%
商品ETF	0.8990	0.67%
国联安小盘	0.9090	0.66%
国联安上证商品ETF联接A	1.1067	0.64%
国联安稳健	0.8950	0.56%
国联安红利	1.1540	0.52%
中证100LOF	0.7340	0.41%