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国联安鑫盈混合A基金净值查询(003275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2823 0.0051 0.4000% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2829 -0.0037 -0.2853%

累计净值：1.4103
成立日期：2016-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9288亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进王欢

近一周国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安鑫盈混合A(003275)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	003275	国联安鑫盈混合A	1.2866	1.4146	1.2863	1.4143	0.0003	0.02%
2024-04-12	003275	国联安鑫盈混合A	1.2863	1.4143	1.2861	1.4141	0.0002	0.02%
2024-04-11	003275	国联安鑫盈混合A	1.2861	1.4141	1.2824	1.4104	0.0037	0.29%
2024-04-10	003275	国联安鑫盈混合A	1.2824	1.4104	1.2856	1.4136	-0.0032	-0.25%
2024-04-09	003275	国联安鑫盈混合A	1.2856	1.4136	1.2798	1.4078	0.0058	0.45%

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费ETF基金	0.9404	2.18%
沪深300E	4.1650	2.10%
国联安优势	0.7450	2.05%
国联安安稳保本	0.9489	2.05%
国联安远见混合	2.3403	2.02%
ESG300ETF	0.8907	2.02%
国联安沪深300ETF联接A	0.9149	1.96%
国联安沪深300ETF联接C	0.9082	1.96%
中证100LOF	0.7390	1.93%
国联安气候变化混合A	0.5059	1.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2960	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
博时黄金D	5.5158	0.68%
工银国家战略股票	1.5510	0.39%
南方成份C	0.5561	0.38%
南方成份A	0.5660	0.37%
工银核心机遇混合C	0.5465	0.33%
工银核心机遇混合A	0.5559	0.32%
招商景气精选股票A	0.8993	0.28%
银华长荣混合	0.9301	0.24%