基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安添利增长债A(国联安鑫盈混合A)基金净值查询(003275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4735 -0.0018 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6015
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9363亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一周国联安添利增长债A|国联安鑫盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安添利增长债A(003275)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003275	国联安添利增长债A	1.4713	1.5993	1.4735	1.6015	-0.0022	-0.15%
2026-09-16	003275	国联安添利增长债A	1.4735	1.6015	1.4753	1.6033	-0.0018	-0.12%
2026-09-15	003275	国联安添利增长债A	1.4753	1.6033	1.4781	1.6061	-0.0028	-0.19%
2026-09-14	003275	国联安添利增长债A	1.4781	1.6061	1.4780	1.6060	0.0001	0.01%
2026-09-11	003275	国联安添利增长债A	1.4780	1.6060	1.4846	1.6126	-0.0066	-0.44%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%