国联安鑫盈混合A基金净值查询(003275)
今天最新净值
1.2823
0.0051 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2903
0.0005 0.0403%
- 累计净值：1.4103
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9288亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进 王欢
近一月,国联安鑫盈混合A(003275)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2898 |
1.4178 |
1.2880 |
1.4160 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2880 |
1.4160 |
1.2751 |
1.4031 |
0.0129 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2751 |
1.4031 |
1.2866 |
1.4146 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2866 |
1.4146 |
1.2863 |
1.4143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2863 |
1.4143 |
1.2861 |
1.4141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2861 |
1.4141 |
1.2824 |
1.4104 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2824 |
1.4104 |
1.2856 |
1.4136 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2856 |
1.4136 |
1.2798 |
1.4078 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2798 |
1.4078 |
1.2846 |
1.4126 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2846 |
1.4126 |
1.2835 |
1.4115 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2835 |
1.4115 |
1.2829 |
1.4109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2829 |
1.4109 |
1.2784 |
1.4064 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2784 |
1.4064 |
1.2736 |
1.4016 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2736 |
1.4016 |
1.2705 |
1.3985 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2705 |
1.3985 |
1.2774 |
1.4054 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2774 |
1.4054 |
1.2775 |
1.4055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2775 |
1.4055 |
1.2811 |
1.4091 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2811 |
1.4091 |
1.2881 |
1.4161 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2881 |
1.4161 |
1.2859 |
1.4139 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
003275 |
国联安鑫盈混合A |
1.2859 |
1.4139 |
1.2840 |
1.4120 |
0.0019 |
0.15% |
