基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合 中海优质成长混合 易方达国防军工混合A 长城品牌优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 广发聚丰混合A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

西部利得祥逸债券C - 基金主页(代码:675093)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3023
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4092亿
  • 最近资产：6.08亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% 0.10% 0.18% 0.60% 2.83% 5.22% 10.38% 31.69%
同类排名 925/2660 966/2696 600/2688 1112/2676 722/2623 592/2343 435/1885 -
西部利得祥逸债券C(675093)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0422 0.04%
2026-09-17 1.0418 0.01%
2026-09-16 1.0417 0.02%
2026-09-15 1.0415 0.02%
2026-09-14 1.0413 0.01%
2026-09-11 1.0412 0.00%
西部利得祥逸债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0300元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-11 分红 每份派现金0.0150元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分红 每份派现金0.0210元
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-13 分红 每份派现金0.0350元
西部利得祥逸债券C基金动态
西部利得祥逸债券C(675093)基金档案
基金代码 675093 基金简称 西部利得祥逸债券C 基金全称
发行日期 2016-12-15~2016-12-30 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 6.08亿元 最近份额 24.4092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
创业综指ETF西部利得 1.0886 2.68%
西部利得景程混合A 2.6129 2.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏