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西部利得祥逸债券C基金净值查询(675093)

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今天最新净值 1.0487 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.4092亿
最近资产：6.11亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：唐煜易圣倩

近一月西部利得祥逸债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得祥逸债券C(675093)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	675093	西部利得祥逸债券C	1.0487	1.2792	1.0486	1.2791	0.0001	0.01%
2025-12-30	675093	西部利得祥逸债券C	1.0486	1.2791	1.0486	1.2791	0.0000	0.00%
2025-12-29	675093	西部利得祥逸债券C	1.0486	1.2791	1.0489	1.2794	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	675093	西部利得祥逸债券C	1.0489	1.2794	1.0488	1.2793	0.0001	0.01%
2025-12-25	675093	西部利得祥逸债券C	1.0488	1.2793	1.0488	1.2793	0.0000	0.00%
2025-12-24	675093	西部利得祥逸债券C	1.0488	1.2793	1.0487	1.2792	0.0001	0.01%
2025-12-23	675093	西部利得祥逸债券C	1.0487	1.2792	1.0485	1.2790	0.0002	0.02%
2025-12-22	675093	西部利得祥逸债券C	1.0485	1.2790	1.0484	1.2789	0.0001	0.01%
2025-12-19	675093	西部利得祥逸债券C	1.0484	1.2789	1.0480	1.2785	0.0004	0.04%
2025-12-18	675093	西部利得祥逸债券C	1.0480	1.2785	1.0478	1.2783	0.0002	0.02%

2025-12-17	675093	西部利得祥逸债券C	1.0478	1.2783	1.0475	1.2780	0.0003	0.03%
2025-12-16	675093	西部利得祥逸债券C	1.0475	1.2780	1.0475	1.2780	0.0000	0.00%
2025-12-15	675093	西部利得祥逸债券C	1.0475	1.2780	1.0477	1.2782	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	675093	西部利得祥逸债券C	1.0477	1.2782	1.0477	1.2782	0.0000	0.00%
2025-12-11	675093	西部利得祥逸债券C	1.0477	1.2782	1.0474	1.2779	0.0003	0.03%
2025-12-10	675093	西部利得祥逸债券C	1.0474	1.2779	1.0472	1.2777	0.0002	0.02%
2025-12-09	675093	西部利得祥逸债券C	1.0472	1.2777	1.0469	1.2774	0.0003	0.03%
2025-12-08	675093	西部利得祥逸债券C	1.0469	1.2774	1.0469	1.2774	0.0000	0.00%
2025-12-05	675093	西部利得祥逸债券C	1.0469	1.2774	1.0469	1.2774	0.0000	0.00%
2025-12-04	675093	西部利得祥逸债券C	1.0469	1.2774	1.0477	1.2782	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	675093	西部利得祥逸债券C	1.0477	1.2782	1.0478	1.2783	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	675093	西部利得祥逸债券C	1.0478	1.2783	1.0480	1.2785	-0.0002	-0.02%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得专精特新量化选股混合A	1.0228	0.52%
西部利得专精特新量化选股混合C	1.0223	0.51%
西部利得资源鑫选混合发起A	1.4428	0.33%
西部利得资源鑫选混合发起C	1.4405	0.33%
西部利得央企优选股票A	1.0661	0.29%
西部利得央企优选股票C	1.0611	0.29%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2416	0.19%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.2118	0.19%
西部利得新动力混合A	1.9128	0.17%
西部利得新动力混合C	1.8713	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%