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招商添浩纯债A基金净值查询(008731)

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今天最新净值 1.0662 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1708
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.2981亿
  • 最近资产：40.55亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：滕越
近一季招商添浩纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商添浩纯债A(008731)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 008731 招商添浩纯债A 1.0662 1.1708 1.0660 1.1706 0.0002 0.02%
2026-01-08 008731 招商添浩纯债A 1.0660 1.1706 1.0654 1.1700 0.0006 0.06%
2026-01-07 008731 招商添浩纯债A 1.0654 1.1700 1.0658 1.1704 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 008731 招商添浩纯债A 1.0658 1.1704 1.0665 1.1711 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 008731 招商添浩纯债A 1.0665 1.1711 1.0666 1.1712 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 008731 招商添浩纯债A 1.0666 1.1712 1.0665 1.1711 0.0001 0.01%
2025-12-30 008731 招商添浩纯债A 1.0665 1.1711 1.0665 1.1711 0.0000 0.00%
2025-12-29 008731 招商添浩纯债A 1.0665 1.1711 1.0673 1.1719 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 008731 招商添浩纯债A 1.0673 1.1719 1.0671 1.1717 0.0002 0.02%
2025-12-25 008731 招商添浩纯债A 1.0671 1.1717 1.0672 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 008731 招商添浩纯债A 1.0672 1.1718 1.0670 1.1716 0.0002 0.02%
2025-12-23 008731 招商添浩纯债A 1.0670 1.1716 1.0666 1.1712 0.0004 0.04%
2025-12-22 008731 招商添浩纯债A 1.0666 1.1712 1.0668 1.1714 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 008731 招商添浩纯债A 1.0668 1.1714 1.0664 1.1710 0.0004 0.04%
2025-12-18 008731 招商添浩纯债A 1.0664 1.1710 1.0662 1.1708 0.0002 0.02%
2025-12-17 008731 招商添浩纯债A 1.0662 1.1708 1.0655 1.1701 0.0007 0.07%
2025-12-16 008731 招商添浩纯债A 1.0655 1.1701 1.0655 1.1701 0.0000 0.00%
2025-12-15 008731 招商添浩纯债A 1.0655 1.1701 1.0661 1.1707 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 008731 招商添浩纯债A 1.0661 1.1707 1.0665 1.1711 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 008731 招商添浩纯债A 1.0665 1.1711 1.0660 1.1706 0.0005 0.05%
2025-12-10 008731 招商添浩纯债A 1.0660 1.1706 1.0657 1.1703 0.0003 0.03%
2025-12-09 008731 招商添浩纯债A 1.0657 1.1703 1.0653 1.1699 0.0004 0.04%
2025-12-08 008731 招商添浩纯债A 1.0653 1.1699 1.0653 1.1699 0.0000 0.00%
2025-12-05 008731 招商添浩纯债A 1.0653 1.1699 1.0650 1.1696 0.0003 0.03%
2025-12-04 008731 招商添浩纯债A 1.0650 1.1696 1.0662 1.1708 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 008731 招商添浩纯债A 1.0662 1.1708 1.0666 1.1712 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 008731 招商添浩纯债A 1.0666 1.1712 1.0669 1.1715 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 008731 招商添浩纯债A 1.0669 1.1715 1.0667 1.1713 0.0002 0.02%
2025-11-28 008731 招商添浩纯债A 1.0667 1.1713 1.0664 1.1710 0.0003 0.03%
2025-11-27 008731 招商添浩纯债A 1.0664 1.1710 1.0667 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 008731 招商添浩纯债A 1.0667 1.1713 1.0673 1.1719 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 008731 招商添浩纯债A 1.0673 1.1719 1.0676 1.1722 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 008731 招商添浩纯债A 1.0676 1.1722 1.0675 1.1721 0.0001 0.01%
2025-11-21 008731 招商添浩纯债A 1.0675 1.1721 1.0676 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 008731 招商添浩纯债A 1.0676 1.1722 1.0675 1.1721 0.0001 0.01%
2025-11-19 008731 招商添浩纯债A 1.0675 1.1721 1.0676 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008731 招商添浩纯债A 1.0676 1.1722 1.0676 1.1722 0.0000 0.00%
2025-11-17 008731 招商添浩纯债A 1.0676 1.1722 1.0672 1.1718 0.0004 0.04%
2025-11-14 008731 招商添浩纯债A 1.0672 1.1718 1.0671 1.1717 0.0001 0.01%
2025-11-13 008731 招商添浩纯债A 1.0671 1.1717 1.0671 1.1717 0.0000 0.00%
2025-11-12 008731 招商添浩纯债A 1.0671 1.1717 1.0668 1.1714 0.0003 0.03%
2025-11-11 008731 招商添浩纯债A 1.0668 1.1714 1.0666 1.1712 0.0002 0.02%
2025-11-10 008731 招商添浩纯债A 1.0666 1.1712 1.0664 1.1710 0.0002 0.02%
2025-11-07 008731 招商添浩纯债A 1.0664 1.1710 1.0667 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 008731 招商添浩纯债A 1.0667 1.1713 1.0672 1.1718 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 008731 招商添浩纯债A 1.0672 1.1718 1.0671 1.1717 0.0001 0.01%
2025-11-04 008731 招商添浩纯债A 1.0671 1.1717 1.0671 1.1717 0.0000 0.00%
2025-11-03 008731 招商添浩纯债A 1.0671 1.1717 1.0670 1.1716 0.0001 0.01%
2025-10-31 008731 招商添浩纯债A 1.0670 1.1716 1.0660 1.1706 0.0010 0.09%
2025-10-30 008731 招商添浩纯债A 1.0660 1.1706 1.0653 1.1699 0.0007 0.07%
2025-10-29 008731 招商添浩纯债A 1.0653 1.1699 1.0653 1.1699 0.0000 0.00%
2025-10-28 008731 招商添浩纯债A 1.0653 1.1699 1.0643 1.1689 0.0010 0.09%
2025-10-27 008731 招商添浩纯债A 1.0643 1.1689 1.0638 1.1684 0.0005 0.05%
2025-10-24 008731 招商添浩纯债A 1.0638 1.1684 1.0641 1.1687 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 008731 招商添浩纯债A 1.0641 1.1687 1.0641 1.1687 0.0000 0.00%
2025-10-22 008731 招商添浩纯债A 1.0641 1.1687 1.0641 1.1687 0.0000 0.00%
2025-10-21 008731 招商添浩纯债A 1.0641 1.1687 1.0637 1.1683 0.0004 0.04%
2025-10-20 008731 招商添浩纯债A 1.0637 1.1683 1.0641 1.1687 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 008731 招商添浩纯债A 1.0641 1.1687 1.0633 1.1679 0.0008 0.08%
2025-10-16 008731 招商添浩纯债A 1.0633 1.1679 1.0630 1.1676 0.0003 0.03%
2025-10-15 008731 招商添浩纯债A 1.0630 1.1676 1.0631 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008731 招商添浩纯债A 1.0631 1.1677 1.0630 1.1676 0.0001 0.01%
2025-10-13 008731 招商添浩纯债A 1.0630 1.1676 1.0622 1.1668 0.0008 0.08%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 2.1680 5.76%
卫星产业ETF 2.1420 5.57%
招商均衡配置混合A 1.0266 3.87%
招商均衡配置混合C 1.0263 3.85%
招商医药健康 2.0830 3.84%
云计算ETF 1.8614 3.71%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.3022 3.63%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2934 3.63%
软件龙头ETF 0.9765 3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9659 3.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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