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招商添浩纯债A(008731)基金分红送配

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今天最新净值 1.0662 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2981亿
最近资产：40.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0210元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0330元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0506元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	2.1680	5.76%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
招商均衡配置混合A	1.0266	3.87%
招商均衡配置混合C	1.0263	3.85%
招商医药健康	2.0830	3.84%
云计算ETF	1.8614	3.71%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3022	3.63%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2934	3.63%