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招商添浩纯债A(008731)基金分红送配

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今天最新净值 1.0696 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1933
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2981亿
最近资产：40.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0059元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0100元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0032元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0210元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0330元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0506元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%