基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商添浩纯债A - 基金主页(代码:008731)

今天最新净值 1.0740 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1246
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.4993亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:滕越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% -0.04% 0.22% 0.88% 2.98% 5.62% 15.93% 12.46%
同类排名 2692/3093 797/3177 2793/3140 2612/3059 2217/2721 1814/2345 111/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分红 每份派现金0.0506元
招商添浩纯债A(008731)基金档案
基金代码 008731 基金简称 招商添浩纯债A 基金全称
发行日期 2020-06-08~2020-09-07 成立日期 基金类型
基金经理 滕越 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 14.4993亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%