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招商添浩纯债A基金净值查询(008731)

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今天最新净值 1.0662 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2981亿
最近资产：40.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

今年以来招商添浩纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商添浩纯债A(008731)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	008731	招商添浩纯债A	1.0662	1.1708	1.0660	1.1706	0.0002	0.02%
2026-01-08	008731	招商添浩纯债A	1.0660	1.1706	1.0654	1.1700	0.0006	0.06%
2026-01-07	008731	招商添浩纯债A	1.0654	1.1700	1.0658	1.1704	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	008731	招商添浩纯债A	1.0658	1.1704	1.0665	1.1711	-0.0007	-0.07%
2026-01-05	008731	招商添浩纯债A	1.0665	1.1711	1.0666	1.1712	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
招商体育文化休闲股票A	2.1680	5.44%
招商均衡配置混合A	1.0266	3.87%
招商均衡配置混合C	1.0263	3.85%
云计算ETF	1.8614	3.71%
招商医药健康	2.0830	3.70%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3022	3.51%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2934	3.50%
软件龙头ETF	0.9765	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.9659	3.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%