招商添浩纯债A基金净值查询(008731)
今天最新净值
1.0662
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.1708
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.2981亿
- 最近资产：40.55亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越
近一月,招商添浩纯债A(008731)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0662 |
1.1708 |
1.0660 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0660 |
1.1706 |
1.0654 |
1.1700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0654 |
1.1700 |
1.0658 |
1.1704 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0658 |
1.1704 |
1.0665 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0665 |
1.1711 |
1.0666 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0666 |
1.1712 |
1.0665 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0665 |
1.1711 |
1.0665 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0665 |
1.1711 |
1.0673 |
1.1719 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0673 |
1.1719 |
1.0671 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0671 |
1.1717 |
1.0672 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0672 |
1.1718 |
1.0670 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0670 |
1.1716 |
1.0666 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0666 |
1.1712 |
1.0668 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0668 |
1.1714 |
1.0664 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0664 |
1.1710 |
1.0662 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0662 |
1.1708 |
1.0655 |
1.1701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0655 |
1.1701 |
1.0655 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0655 |
1.1701 |
1.0661 |
1.1707 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008731 |
招商添浩纯债A |
1.0661 |
1.1707 |
1.0665 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.04% |
