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招商添浩纯债A基金净值查询(008731)

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今天最新净值 1.0695 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.2981亿
最近资产：40.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越刘禛君

近一周招商添浩纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添浩纯债A(008731)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008731	招商添浩纯债A	1.0696	1.1933	1.0695	1.1932	0.0001	0.01%
2026-09-16	008731	招商添浩纯债A	1.0695	1.1932	1.0693	1.1930	0.0002	0.02%
2026-09-15	008731	招商添浩纯债A	1.0693	1.1930	1.0691	1.1928	0.0002	0.02%
2026-09-14	008731	招商添浩纯债A	1.0691	1.1928	1.0690	1.1927	0.0001	0.01%
2026-09-11	008731	招商添浩纯债A	1.0690	1.1927	1.0692	1.1929	-0.0002	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%