| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | -0.11% | 0.35% | 1.51% | 4.18% | 7.54% | 12.07% | 22.32% |
| 同类排名 | 1268/3093 | 1635/3177 | 1817/3140 | 1134/3059 | 1072/2721 | 680/2345 | 651/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0476元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0483元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
| 白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
| 招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |
