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招商添泽纯债A - 基金主页(代码:007595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0753 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2572
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5619亿
最近资产：19.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.06%	-0.15%	0.28%	1.30%	6.06%	10.77%	27.81%
同类排名	1180/2955	709/3213	1911/3219	2010/3190	1191/2917	1090/2413	713/2049	-

招商添泽纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0060元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-12	分红	每份派现金0.0040元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0130元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0030元

招商添泽纯债A(007595)基金档案

基金代码	007595	基金简称	招商添泽纯债A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-03-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	19.97亿元	最近份额	18.5619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%