景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金净值查询(009499)

今天最新净值 1.0986 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0925 -0.0021 -0.1932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：2020-07-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7955亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：韩文强赵天彤

近一季景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-09-14	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2026-09-11	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2026-09-09	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
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2026-09-07	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-09-03	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2026-09-02	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%
2026-08-31	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-08-27	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0990	1.0990	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0990	1.0990	1.0992	1.0992	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-08-24	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
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2026-08-19	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
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2026-08-12	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%

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2026-08-07	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
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2026-08-05	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2026-08-04	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991	0.0000	0.00%
2026-08-03	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
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2026-07-30	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0988	1.0988	1.0985	1.0985	0.0003	0.03%
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2026-07-27	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	0.0000	0.00%
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2026-07-20	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-17	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-07-15	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%
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2026-07-13	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-07-10	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-07-07	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%
2026-07-03	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%
2026-07-02	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2026-07-01	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0975	1.0975	1.0978	1.0978	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0978	1.0978	1.0982	1.0982	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2026-06-26	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2026-06-24	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-06-18	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2026-06-17	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-06-16	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0978	1.0978	1.0973	1.0973	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%