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华富中债-安徽信用债C(华富中债-安徽省公司信用类债券指数C) - 基金主页(代码:008341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0595 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7586亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：张娅郜哲尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.02%	-0.12%	0.39%	1.65%	6.22%	12.63%	21.70%
同类排名	17/556	258/654	465/651	160/632	26/552	150/384	33/308	-

华富中债-安徽信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-02	2025-09-02	2025-09-03	分红	每份派现金0.0200元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0200元

华富中债-安徽信用债C(008341)基金档案

基金代码	008341	基金简称	华富中债-安徽信用债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅郜哲尤之奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿元	最近份额	29.7586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%