华富中债-安徽信用债C(华富中债-安徽省公司信用类债券指数C)基金净值查询(008341)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2301
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.7586亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一季华富中债-安徽信用债C|华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金净值查询
近一季,华富中债-安徽信用债C(008341)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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|
|
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华富中债-安徽信用债C |
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1.0808 |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2026-07-07 |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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1.0789 |
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华富中债-安徽信用债C |
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008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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0.04% |
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008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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1.2235 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0786 |
1.2236 |
1.0784 |
1.2234 |
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| 2026-06-18 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2026-06-17 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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1.2232 |
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0.05% |
