| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
