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今天最新净值 1.0853 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2303
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7586亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-02	2025-09-02	2025-09-03	每份派现金0.0200元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	每份派现金0.0200元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0200元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	每份派现金0.0200元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%