华富中债-安徽信用债C(华富中债-安徽省公司信用类债券指数C)基金净值查询(008341)
今天最新净值
1.0595
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.7586亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一季华富中债-安徽信用债C|华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金净值查询
近一季,华富中债-安徽信用债C(008341)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0597 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-12-16 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-12-15 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-12-12 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-27 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-26 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-25 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-24 |
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华富中债-安徽信用债C |
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1.0609 |
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| 2025-11-21 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-20 |
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1.0611 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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华富中债-安徽信用债C |
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|
|
| 2025-11-13 |
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华富中债-安徽信用债C |
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1.0605 |
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| 2025-11-12 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-11 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-10 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-11-06 |
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1.0602 |
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| 2025-11-03 |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-10-28 |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-10-20 |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-10-10 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-10-09 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-09-30 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-09-29 |
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华富中债-安徽信用债C |
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| 2025-09-26 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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1.0535 |
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| 2025-09-25 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0542 |
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-0.06% |
| 2025-09-23 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0548 |
1.1998 |
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-0.03% |
| 2025-09-22 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0551 |
1.2001 |
1.0550 |
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| 2025-09-19 |
008341 |
华富中债-安徽信用债C |
1.0550 |
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1.0552 |
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-0.0002 |
-0.02% |
