新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)
今天最新净值
1.0926
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0036亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于泽雨 王滨 赵楠 曹巍浩 李晓然
近一季新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
近一季,新华纯债添利债券发起B(009104)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-12-16 |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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1.0923 |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-28 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-27 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-24 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-23 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-22 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-21 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-20 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-17 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-16 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-15 |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-13 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-10 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-10-09 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-09-30 |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-09-29 |
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新华纯债添利债券发起B |
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新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-09-25 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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| 2025-09-24 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0881 |
1.1261 |
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-0.04% |
| 2025-09-22 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0885 |
1.1265 |
1.0884 |
1.1264 |
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| 2025-09-19 |
009104 |
新华纯债添利债券发起B |
1.0884 |
1.1264 |
1.0883 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
