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天弘兴享一年定开 - 基金主页(代码:008738)

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今天最新净值 1.0086 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1799
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7014亿
最近资产：48.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷马泽宇潘昱杉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.06%	-0.04%	0.41%	1.51%	5.92%	12.07%	19.29%
同类排名	863/2951	707/3207	1071/3213	958/3184	839/2913	1192/2411	344/2047	-

天弘兴享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0185元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0079元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.0193元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0100元

天弘兴享一年定开(008738)基金档案

基金代码	008738	基金简称	天弘兴享一年定开	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-05-20	成立日期	2020-05-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	柴文婷马泽宇潘昱杉	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	48.84亿元	最近份额	48.7014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%