金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘兴享一年定开(008738)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1797
成立日期：2020-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7014亿
最近资产：48.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷马泽宇潘昱杉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0206元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0185元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0079元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	每份派现金0.0193元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0172元
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-21	每份派现金0.0103元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0070元

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%