天弘兴享一年定开基金净值查询(008738)
今天最新净值
1.0084
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.7014亿
- 最近资产：48.84亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷 马泽宇 潘昱杉
近一季,天弘兴享一年定开(008738)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0086 |
1.1799 |
1.0084 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0084 |
1.1797 |
1.0084 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0084 |
1.1797 |
1.0086 |
1.1799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0086 |
1.1799 |
1.0085 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0081 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0081 |
1.1794 |
1.0080 |
1.1793 |
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| 2025-12-09 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0080 |
1.1793 |
1.0078 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0078 |
1.1791 |
1.0078 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0078 |
1.1791 |
1.0078 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0078 |
1.1791 |
1.0084 |
1.1797 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0084 |
1.1797 |
1.0084 |
1.1797 |
0.0000 |
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| 2025-12-02 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
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1.1797 |
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| 2025-12-01 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0084 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0084 |
1.1797 |
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| 2025-11-27 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0083 |
1.1796 |
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1.1798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0090 |
1.1803 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0090 |
1.1803 |
1.0092 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0092 |
1.1805 |
1.0092 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0092 |
1.1805 |
1.0092 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0092 |
1.1805 |
1.0092 |
1.1805 |
0.0000 |
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| 2025-11-19 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0092 |
1.1805 |
1.0092 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0092 |
1.1805 |
1.0090 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0090 |
1.1803 |
1.0088 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0088 |
1.1801 |
1.0088 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0088 |
1.1801 |
1.0088 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0088 |
1.1801 |
1.0086 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0086 |
1.1799 |
1.0085 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0085 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0087 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0087 |
1.1800 |
1.0087 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0087 |
1.1800 |
1.0085 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0085 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0085 |
1.1798 |
1.0082 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0082 |
1.1795 |
1.0078 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0078 |
1.1791 |
1.0074 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0074 |
1.1787 |
1.0070 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0070 |
1.1783 |
1.0064 |
1.1777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0064 |
1.1777 |
1.0061 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0061 |
1.1774 |
1.0060 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0060 |
1.1773 |
1.0057 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0057 |
1.1770 |
1.0055 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0055 |
1.1768 |
1.0053 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0053 |
1.1766 |
1.0051 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0051 |
1.1764 |
1.0049 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0049 |
1.1762 |
1.0045 |
1.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0045 |
1.1758 |
1.0046 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0046 |
1.1759 |
1.0046 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0046 |
1.1759 |
1.0040 |
1.1753 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0040 |
1.1753 |
1.0038 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0038 |
1.1751 |
1.0032 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0032 |
1.1745 |
1.0030 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0030 |
1.1743 |
1.0029 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0029 |
1.1742 |
1.0029 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0029 |
1.1742 |
1.0034 |
1.1747 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0034 |
1.1747 |
1.0041 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0041 |
1.1754 |
1.0044 |
1.1757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0044 |
1.1757 |
1.0074 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0074 |
1.1756 |
1.0076 |
1.1758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0076 |
1.1758 |
1.0077 |
1.1759 |
-0.0001 |
-0.01% |
