天弘兴享一年定开基金净值查询(008738)
今天最新净值
1.0307
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1378
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0010亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：柴文婷 马泽宇 潘昱杉
近一月,天弘兴享一年定开(008738)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0184 |
1.1440 |
1.0194 |
1.1450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0194 |
1.1450 |
1.0196 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0196 |
1.1452 |
1.0203 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0203 |
1.1459 |
1.0198 |
1.1454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0198 |
1.1454 |
1.0193 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0193 |
1.1449 |
1.0189 |
1.1445 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0189 |
1.1445 |
1.0185 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0185 |
1.1441 |
1.0180 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0180 |
1.1436 |
1.0177 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0177 |
1.1433 |
1.0171 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0171 |
1.1427 |
1.0165 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0165 |
1.1421 |
1.0156 |
1.1412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0156 |
1.1412 |
1.0153 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0153 |
1.1409 |
1.0149 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0149 |
1.1405 |
1.0145 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0145 |
1.1401 |
1.0141 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0141 |
1.1397 |
1.0139 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0139 |
1.1395 |
1.0137 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0137 |
1.1393 |
1.0135 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0135 |
1.1391 |
1.0134 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
008738 |
天弘兴享一年定开 |
1.0134 |
1.1390 |
1.0132 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
