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国联安短债债券C - 基金主页(代码:008109)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0817 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1597
  • 成立日期：2019-12-10
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.9465亿
  • 最近资产：6.21亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：万莉 洪阳玚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% 0.01% 0.01% 0.27% 1.13% 3.84% 7.55% 16.54%
同类排名 740/923 770/970 668/957 803/953 759/920 725/819 498/693 -
国联安短债债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0480元
国联安短债债券C基金动态
国联安短债债券C(008109)基金档案
基金代码 008109 基金简称 国联安短债债券C 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-05 成立日期 2019-12-10 基金类型 债券型-中短债
基金经理 万莉 洪阳玚 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 6.21亿元 最近份额 56.9465亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合 2.0995 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
国联安红利 1.3390 0.07%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0173 0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A 1.0123 0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C 1.0125 0.02%
国联安增瑞政策性金融债A 1.0097 0.02%
国联安添鑫A 1.1798 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0204 0.01%
国联安增盈纯债A 1.0767 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券A 1.1199 0.04%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
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