基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安短债债券C - 基金主页(代码:008109)

今天最新净值 1.0512 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1292
  • 成立日期:2019-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.1884亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:万莉 洪阳玚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% - 0.24% 0.91% 3.34% 6.04% 10.01% 13.26%
同类排名 621/828 153/837 638/836 621/824 364/739 214/509 104/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0480元
国联安短债债券C(008109)基金档案
基金代码 008109 基金简称 国联安短债债券C 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-05 成立日期 2019-12-10 基金类型
基金经理 万莉 洪阳玚 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 17.1884亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率