国联安短债债券C基金净值查询(008109)
今天最新净值
1.0949
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：2019-12-10
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：56.9465亿
- 最近资产：5.40亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一月,国联安短债债券C(008109)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0950 |
1.1730 |
1.0949 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0949 |
1.1729 |
1.0947 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0947 |
1.1727 |
1.0946 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0946 |
1.1726 |
1.0945 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0945 |
1.1725 |
1.0946 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0946 |
1.1726 |
1.0945 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0945 |
1.1725 |
1.0944 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0944 |
1.1724 |
1.0944 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0944 |
1.1724 |
1.0941 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0941 |
1.1721 |
1.0941 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0941 |
1.1721 |
1.0939 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0939 |
1.1719 |
1.0939 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0939 |
1.1719 |
1.0935 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0935 |
1.1715 |
1.0934 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0934 |
1.1714 |
1.0934 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0934 |
1.1714 |
1.0935 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0935 |
1.1715 |
1.0936 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0936 |
1.1716 |
1.0936 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0936 |
1.1716 |
1.0933 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0933 |
1.1713 |
1.0934 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0934 |
1.1714 |
1.0935 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0935 |
1.1715 |
1.0935 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008109 |
国联安短债债券C |
1.0935 |
1.1715 |
1.0933 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
