永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)
今天最新净值
1.0742
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：155.3342亿
- 最近资产：173.12亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一季,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.2054 |
1.0742 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.2051 |
1.0739 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0739 |
1.2048 |
1.0741 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0741 |
1.2050 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0778 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0778 |
1.2051 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0779 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.2052 |
1.0775 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0775 |
1.2048 |
1.0775 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0775 |
1.2048 |
1.0770 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0770 |
1.2043 |
1.0768 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.2041 |
1.0763 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.2036 |
1.0770 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0770 |
1.2043 |
1.0774 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0777 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0779 |
1.2052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.2052 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0766 |
1.2039 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.2039 |
1.0766 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.2039 |
1.0762 |
1.2035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0762 |
1.2035 |
1.0762 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0762 |
1.2035 |
1.0767 |
1.2040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0767 |
1.2040 |
1.0766 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0766 |
1.2039 |
1.0764 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0764 |
1.2037 |
1.0761 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.2034 |
1.0761 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0761 |
1.2034 |
1.0758 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.2031 |
1.0758 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0758 |
1.2031 |
1.0755 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0755 |
1.2028 |
1.0749 |
1.2022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.2022 |
1.0747 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0747 |
1.2020 |
1.0747 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0747 |
1.2020 |
1.0750 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.2023 |
1.0749 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.2022 |
1.0754 |
1.2027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0754 |
1.2027 |
1.0750 |
1.2023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.2023 |
1.0749 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.2022 |
1.0750 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.2023 |
1.0749 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.2022 |
1.0750 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0750 |
1.2023 |
1.0748 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0748 |
1.2021 |
1.0747 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0747 |
1.2020 |
1.0751 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0751 |
1.2024 |
1.0752 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0752 |
1.2025 |
1.0754 |
1.2027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0754 |
1.2027 |
1.0753 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0753 |
1.2026 |
1.0754 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0754 |
1.2027 |
1.0749 |
1.2022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0749 |
1.2022 |
1.0746 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0746 |
1.2019 |
1.0743 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0743 |
1.2016 |
1.0753 |
1.2026 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0753 |
1.2026 |
1.0759 |
1.2032 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0759 |
1.2032 |
1.0747 |
1.2020 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0747 |
1.2020 |
1.0743 |
1.2016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0743 |
1.2016 |
1.0910 |
1.2010 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0910 |
1.2010 |
1.0907 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0907 |
1.2007 |
1.0910 |
1.2010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0910 |
1.2010 |
1.0915 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0915 |
1.2015 |
1.0907 |
1.2007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0907 |
1.2007 |
1.0901 |
1.2001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0901 |
1.2001 |
1.0886 |
1.1986 |
0.0015 |
0.14% |
