基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

永赢中债-1-5年国开债指数A - 基金主页(代码:009171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1214 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1214
成立日期：2020-04-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.4527亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.15%	0.49%	1.48%	4.36%	7.10%	12.24%	12.14%
同类排名	100/406	284/428	155/422	114/391	81/329	72/258	59/197	-

永赢中债-1-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0200元

永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金档案

基金代码	009171	基金简称	永赢中债-1-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2020-03-24~2020-04-09	成立日期	2020-04-13	基金类型
基金经理	章成	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	7.4527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
永赢医药创新智选混合发起C	0.8971	1.77%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9015	1.76%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7284	1.51%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7241	1.49%
永赢惠添利灵活配置混合	1.1138	1.44%
永赢惠添盈一年混合	0.7781	1.43%
永赢乾元三年定开	0.6867	1.25%
永赢医药健康C	0.9069	0.76%