永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)
今天最新净值
1.0742
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：155.3342亿
- 最近资产：173.12亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0745 |
1.2054 |
1.0742 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0742 |
1.2051 |
1.0739 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0739 |
1.2048 |
1.0741 |
1.2050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0741 |
1.2050 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0778 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0778 |
1.2051 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0779 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.2052 |
1.0775 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0775 |
1.2048 |
1.0775 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0775 |
1.2048 |
1.0770 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0770 |
1.2043 |
1.0768 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0768 |
1.2041 |
1.0763 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0763 |
1.2036 |
1.0770 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0770 |
1.2043 |
1.0774 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0777 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0774 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0774 |
1.2047 |
1.0779 |
1.2052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0779 |
1.2052 |
1.0777 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.0777 |
1.2050 |
1.0766 |
1.2039 |
0.0011 |
0.10% |
