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招商添华纯债A - 基金主页(代码:008804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0644
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1445亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.01%	0.13%	0.48%	1.76%	3.35%	5.17%	6.52%
同类排名	2997/3093	390/3177	3039/3140	2969/3059	2635/2721	2260/2345	1970/2038	-

招商添华纯债A(008804)基金档案

基金代码	008804	基金简称	招商添华纯债A	基金全称
发行日期	2020-06-12~2020-07-14	成立日期		基金类型
基金经理	向霈	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	0.1445亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%