金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商添华纯债A(008804)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0295 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8224亿
最近资产：10.12亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0300元

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%