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招商添华纯债A基金净值查询(008804)

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今天最新净值 1.0295 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8224亿
最近资产：10.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一周招商添华纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添华纯债A(008804)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	008804	招商添华纯债A	1.0295	1.0995	1.0294	1.0994	0.0001	0.01%
2025-12-25	008804	招商添华纯债A	1.0294	1.0994	1.0594	1.0994	0.0000	0.00%
2025-12-24	008804	招商添华纯债A	1.0594	1.0994	1.0593	1.0993	0.0001	0.01%
2025-12-23	008804	招商添华纯债A	1.0593	1.0993	1.0591	1.0991	0.0002	0.02%
2025-12-22	008804	招商添华纯债A	1.0591	1.0991	1.0591	1.0991	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
矿业ETF	1.9472	3.63%
招商能源转型混合C	0.5823	2.75%
招商能源转型混合A	0.6006	2.74%
招商碳中和主题混合A	0.5735	2.61%
招商碳中和主题混合C	0.5624	2.61%
电池ETF	0.8506	2.14%
招商中证新能源汽车指数A	0.8238	2.13%
招商中证新能源汽车指数C	0.8097	2.13%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8996	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%