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国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券) - 基金主页(代码:008207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2515
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：104.8974亿
最近资产：115.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.10%	0.22%	0.75%	3.04%	5.30%	10.14%	24.61%
同类排名	53/220	73/221	37/221	34/221	50/220	52/209	69/198	-

国泰合融纯债债券A(008207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1059	0.03%
2026-09-17	1.1056	0.03%
2026-09-16	1.1053	0.02%
2026-09-15	1.1051	0.01%
2026-09-14	1.1050	0.02%
2026-09-11	1.1048	0.00%

国泰合融纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0065元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0080元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0070元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	分红	每份派现金0.0100元

国泰合融纯债债券A基金动态

国泰合融纯债债券A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A

国泰合融纯债债券A(008207)基金档案

基金代码	008207	基金简称	国泰合融纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2019-12-25	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	115.02亿	最近份额	104.8974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%